MOMO Pro Ultra Funktionen
Funktionen, exklusiv für MOMO Pro Ultra
MOMO Pro Ultra ist unser Premium-Tarif, der alle verfügbaren Funktionen enthält. Ultra, wie der Name schon sagt, ist die nächste und neueste Stufe, um das Bewusstsein für den Aktienmarkt bis an die Grenzen unserer Vorstellungskraft zu treiben.
Hinweis: Es wird dringend empfohlen, dass Sie die MOMO Pro+ Basis und MOMO Pro+ Erweitertund andere Abschnitte überprüfen, da die in diesen Plänen verfügbaren funktionalen Möglichkeiten hier nicht dupliziert werden.
MOMO ORB
Opening Range Breakout (ORB) ist eine Handelsstrategie, die in der Charting-Welt eine lange Erfolgsgeschichte hat. MOMO ORB hat den Aufwand zur Aufdeckung von ORB-Ausbrüchen vereinfacht, indem eine neu verfügbare ORB-Filteroption in MOMO Stream hinzugefügt wurde.
Um es zu verwenden, gehen Sie zu den Stream-Einstellungen und setzen Sie den Modus auf ORB. Sobald ausgewählt, erscheint ein ORB-Filterfenster. Stellen Sie als Nächstes das Fenster ein, indem Sie die Eröffnungszeit und die Schließzeit festlegen. Dadurch wird das ORB-Fenster und die Spanne festgelegt, die die nachfolgenden Ergebnisse bestimmt.
Nach dem Einstellen des ORB-Fensters können Sie beliebige andere Filter verwenden, um Ihre Ergebnisse weiter zu verfeinern. Wenn Sie beispielsweise das Stream-ORB-Fenster von 9:15 bis 10:00 Uhr (alle Zeiten sind in EST angegeben) einstellen und außerdem den Preis von $1 bis $25 sowie eine Streuung (Float) unter 50 Millionen festlegen, sehen Sie nur Aktien, die diese Kriterien für die während des 9:15- bis 10:00-Uhr-Fensters festgelegten Spannen erfüllen. Das bedeutet, jede Aktie, die vor dem 9:15-Fenster ein Hoch oder Tief außerhalb der Spanne hatte, wird nicht berücksichtigt.
Da Aktien oft früh am Handelstag eine Handelsrange etablieren, die häufig den Ton für den Rest des Tages angibt, ist MOMO ORB's Fähigkeit, automatisch Aktien zu scannen, die über die Range hinausgehen, äußerst leistungsfähig, da Range-Ausbrüche normalerweise mit bedeutendem Momentum auftreten.
Über MOMO ORB
MOMO ORB ist einer unserer rechenintensivsten Dienste. Es erfordert das Erfassen aller potenziellen Zeitrahmen und das Erstellen einzelner Streams für jeden Zeitraum, um dies zu erreichen. Wenn Sie Ihren Zeitrahmenbereich vor dem von Ihnen gedachten Bereich anpassen, können Sie Anpassungen vornehmen, solange das Fenster außerhalb Ihres aktuellen Zeitrahmens für den aktuellen Tag liegt. Wenn das angepasste ORB-Fenster noch bevorsteht, ist das Anpassen kein Problem. Wenn die Spanne jedoch in der aktuellen Zeit oder in der Vergangenheit liegt, müssen Sie bis zum nächsten Tag warten, um die korrekten Ergebnisse zu erhalten.
Nützlicher Tipp
Wenn der Eröffnungswert nicht gesetzt ist, aber der rechte Schließwert gesetzt ist; als Beispiel 9:30 EST. Wir haben dies als gültige Konfiguration beibehalten, da es die Möglichkeit bietet, den Stream so zurückzusetzen, dass frühere Hochs oder Tiefs ignoriert werden und die Schließzeit als Punkt gilt, ab dem alle neuen Hochs und Tiefs für den Tag beginnen. Mehrere Trader haben die Möglichkeit angefordert, nur neue Aktivitäten nach Markteröffnung oder nach einem Nachrichtenereignis zu sehen. Dies kann am aktuellen Tag bis 12:00 Uhr EST erfolgen. Aber Sie können nicht dasselbe tun, wenn Sie den Eröffnungswert und die Schließzeit in einem Zeitraum gesetzt haben, der die aktuelle Zeit einschließt.
MOMO Gamma
Ist ein Werkzeug zur Visualisierungsanalyse der Marktstruktur, das die Positionierung von Optionshändlern abbildet, um die strukturellen Zwänge eines zugrunde liegenden Assets offenzulegen.
Anstatt sich auf historische Preiskennzahlen zu verlassen, berechnet Gamma die reale mechanische Hebelwirkung, die der Derivatemarkt auf den Kassamarkt ausübt. Durch die Analyse aggregierter Open Interest (Zustand) und intradag-Volumen (Fluss) identifiziert MOMO Gamma die genauen Liquiditätspunkte einschließlich: Call-Walls, Put-Walls und absoluten Magneten, an denen Market Maker und Dealer-Hedging mathematisch verstärken: 1) Richtungs-Tempo 2) Schaffen von bereichsgebundener Reibung 3) Aggressives Fixieren des Basispreises.
Kurz gesagt bietet MOMO Gamma ein erhöhtes strukturelles Bewusstsein für das Risiko eines Assets und den Weg des geringsten Widerstands, während Sie eine Chance kaufen oder verfolgen.
Visuelle Indikatoren
VWAP (rosa Linie) - Relevant, da Händler und Market Maker teilweise an dieser Basislinie gemessen werden.
Begrenzungsbänder (rot oben und grün unten) - Dies sind statistische Spannen, die Händler und Market Maker als anomal ansehen und ausnutzen werden, da die Abweichung signifikant genug ist, um an diesem Punkt bei Bedarf zu kaufen oder zu verkaufen.
VWAP (rosa Linie) — Institutionelles Gleichgewicht: Die volumengewichtete Basislinie der Sitzung. Da institutionelle Ausführungsalgorithmen und Market Maker direkt an dieser genauen Kurve gemessen werden, fungiert sie als intraday Schwerpunkt des Orderflusses. Deren Überschreiten signalisiert eine Verschiebung der Kontrolle zwischen Käufern und Verkäufern.
Begrenzungsbänder (rot oben / grün unten) — Statistische Erschöpfungszonen: Standardabweichungs-Ausschläge (+/- 2,0 und 2,5 SD), die direkt am VWAP verankert sind. Diese Bänder kartieren die Grenzen der intraday Varianz, gestützt durch tatsächliche Liquidität. Händler erkennen diese äußeren Grenzen als technische Erschöpfungspunkte und nutzen die extreme Abweichung, um die Anomalie auszublenden, eine Mittelwertumkehr zu erzwingen oder Positionen aggressiv abzubauen.
Gamma-Level
Widerstand (Call Wall): Der oberste Strike. Dies ist der Optionspreis mit der größten Konzentration positiver Dealer-Gamma. Wenn der Kassapreis in Richtung dieses Strikes steigt, sind Market Maker mathematisch gezwungen, das zugrunde liegende Asset zu verkaufen, um delta-neutral zu bleiben. Dies schafft eine massive Liquiditätsdecke, die weiteres Aufwärtspotential aktiv unterdrückt.
Unterstützung (Put Wall): Der unterste Strike. Dies ist der Strike mit der größten Konzentration negativer Dealer-Gamma. Er fungiert als Marktboden. Die extreme Put-Positionierung hier erzeugt hohe Reibung, aber wenn diese Wand eindeutig durchbrochen wird, bricht der Boden zusammen. Händler sind dann zu prozyklischem Shorten verpflichtet, was eine schnelle Abwärtsdynamik auslöst.
Magnet (Hauptwand): Das Zentrum des Optionsinteresses. Dies ist der einzelne Strike mit dem höchsten absoluten nominalen Gamma (unabhängig davon, ob er von Calls oder Puts dominiert wird) über die gesamte analysierte Kette. Da die obligatorischen Dealer-Hedging-Flüsse um diesen spezifischen Strike die organische Spot-Liquidität vollständig übertreffen können, wird der Preis zu ihm hingezogen. Er fungiert als primärer institutioneller Anker, insbesondere wenn sich das Ablaufdatum nähert (auch als Pinning bekannt).
Nützlicher Tipp
Im Gegensatz zu häufig verwendeten Bollinger-Bändern — die auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der Schlusskurse über einen kurzen (meist 20 tp) rollierenden Zeitraum beruhen — berücksichtigen VWAP-SD-Bänder Kapitaldichte. Bollinger-Bänder messen die Preisvarianz, das heißt, sie werden leicht durch Volumen-arme Dochte und leere Kurslücken verzerrt. VWAP-SD misst die Varianz der tatsächlichen, volumengewichteten Kapitalbindung seit Sitzungsbeginn. Es isoliert wahre strukturelle Erschöpfung — wo das große Geld mathematisch weigert, weiter zu treiben — und bietet eine weit wahrscheinlicherere Zone für Händler-Mittelwertumkehrungen.
Definitionen des Gamma-Detailfensters
Definiert das Nettodealer-Gamma und die daraus resultierenden Volatilitätsmechaniken.
AUSBRUCH (Position > 100%): Der Kassapreis hat die höchste strukturelle Widerstandswand in der Optionskette vollständig durchbrochen.
Ergebnis: Aufwärtsvakuum. Händler stehen auf der falschen Seite (Short Calls) und sind gezwungen, das zugrunde liegende Aktienpaket aggressiv und bedingungslos zu kaufen, um ihr wachsendes negatives Delta zu hedgen. Dies löst einen ungehemmten Gamma-Squeeze aus.
BULLISH (Position 66% - 100%): Der Kassapreis schwebt im oberen Drittel des strukturellen Gamma-Kanals und testet aktiv die oberen Widerstandsknoten.
Ergebnis: Aufwärtsgerichtete strukturelle Tendenz. Dealer-Hedging stützt das Kaufinteresse, und Squeeze-Mechaniken beginnen sich aufzubauen, da sich der Preis gegen die obere Grenze komprimiert.
NEUTRAL (Position 34% - 65%): Der Kassapreis ist sicher zwischen der großen Put- und Call-Wand eingeschlossen.
Ergebnis: Hohe Reibung und bereichsgebundenes Hin-und-Her. Händler sind komfortabel gehedgt, und jede richtungsweisende Bewegung wird mit mittelwertumkehrender Gegenwehr von Market Makern beantwortet, die ihre Bücher neu ausbalancieren.
BEARISH (Position 0% - 33%): Der Kassapreis ist in das untere Drittel des strukturellen Gamma-Kanals zurückgefallen und drückt stark gegen die unteren Unterstützungsnoden.
Ergebnis: Abwärtsgerichtete strukturelle Tendenz. Händler sind stark in Puts engagiert und bauen aktiv Delta ab (verkaufen das Basisinstrument), während der Preis fällt, was die Abwärtsbewegung verstärkt.
KOLLAPS (Position < 0%): Der Kassapreis hat die niedrigste strukturelle Unterstützungswand (die Put Wall) in der Optionskette durchbrochen.
Volumenprofil
Misst die aktive intraday Konzentration des Optionsflusses.
Berechnet den Prozentsatz des gesamten Optionsvolumens der aktuellen Sitzung, das an den drei aktivsten Strike-Preisen ausgeführt wurde.
Anwendung: Identifiziert, wo gerade aggressives, sofortiges Kapital eingesetzt wird, unabhängig von historischer Positionierung.
Einflussverhältnis (Gamma-Hebel)
Zeigt die mechanische Hebelwirkung, die der Derivatemarkt auf den zugrunde liegenden Kassamarkt ausübt.
Berechnet durch Division der gesamten nominalen Gamma-Exposition (GEX) durch das durchschnittliche tägliche Volumen (ADV) des zugrunde liegenden Assets.
Anwendung: Ein Verhältnis, das deutlich größer als 1,0x ist, zeigt an, dass der Optionsmarkt der dominierende marginale Preissetzer ist. Hohe Verhältnisse bestätigen, dass Dealer-Delta-Hedging-Flüsse die normale, organische Spot-/Börsenliquidität vollständig überlagern werden.
Struktur-Score
Misst die Derivatfragilität und die Gewichtsverteilung der gesamten Optionskette.
Mechanik: Berechnet den Prozentsatz der gesamten absoluten Gamma-Exposition, der auf die drei schwersten Strike-Preise über die analysierte Laufzeit konzentriert ist.
Anwendung: Bewertet den strukturellen "Zustand" des Marktes. Eine hohe Konzentration weist auf eine spröde Marktstruktur hin, die stark an einem lokalisierten Preisband hängt. Das Durchbrechen dieser hochkonzentrierten Knoten löst aggressives Dealer-Re-Hedging aus, was zu gap-artiger Preisexpansion (Vakuums) oder Squeezes führt.
Monatliches OpEx
Verfolgt die zeitliche Distanz bis zum nächsten echten institutionellen Verfall am dritten Freitag und umgeht absichtlich niedriggewichtige wöchentliche Retail-Verfallstermine.
Mechanik: Isoliert das nächstliegende standardmäßige monatliche Optionsverfallsdatum.
Pinning-Risiko: Löst eine HOHES PINNING-RISIKO-Warnung aus, wenn der Kassapreis sich innerhalb von 3 Tagen vor dem institutionellen Verfall befindet (DTE < 3) und der Struktur-Score 35 % übersteigt. Dies signalisiert, dass Dealer-Mechaniken aktiv kaufen/verkaufen, um den Kassapreis an den dominanten Strike zu verankern und die Momentum-Reibung zu maximieren.
MODELLURTEIL
Die synthetisierte Richtungsneigung, bestimmt durch den aggregierten strukturellen Weg des geringsten Widerstands.
Mechanik: Bewertet den Kassapreis relativ zu den schwersten Unterstützungs-, Widerstands- und absoluten Magnetwänden.
Anwendung: Definiert, ob die Positionierung des großen Geldes einen Aufwärtstrend erlaubt (Bullish/Call-dominant), eine bevorstehende Abwärtsdynamik signalisiert (Bearish/Put-dominant) oder bereichsgebundene Reibung diktieren (Neutral).
MOMO Aura KI
MOMO Aura verwandelt Ihr Handelserlebnis mit integrierten KI-Modellen, die darauf abgestimmt sind, Aktienhändlern Echtzeitanalysen von Kursbewegungen, Hintergrundinformationen, technischen Niveaus und sogar Ein- und Ausstiegsstrategien zu liefern. Aura ist vollständig in MOMO Pro integriert, sodass Sie leicht Fragen stellen und schnelle Antworten erhalten können, die verborgene Details darüber aufdecken, warum eine Aktie in Bewegung sein könnte.
MOMO Aura verfügt über leistungsstarke Erweiterungen, die es ermöglichen, über 40 verschiedene finanzielle Modelle auszuführen, um Preise zu projizieren, Risiken zu bewerten und sogar zu analysieren, welche Aktien am besten Ihr Portfolio ergänzen. Aura hat vollen Zugriff auf die Daten von MOMO Pro – einschließlich der Watchlist und populärer Komponenten – sodass Sie proaktiv Tags als Teil Ihrer Abfrage verwenden können.
Einige Highlights von Aura:
Integrierter Echtzeitzugriff auf Kurs- und Volumendaten
Integrierter Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und Fundamentaldaten
Integrierter Zugriff auf Nachrichten mit externer Abfragefunktion fürs Web zur erweiterten Suche
Fähigkeit, auf Ihre Live-Watchlist mit #Favoriten Tag und Beliebt mit dem #Beliebt. (Verwenden Sie dies, um Aura nach bereits gespeicherten Kursen zu fragen. Beispiel: Sind einige meiner Aktien in #Favoriten gute Kandidaten zum Entfernen oder Hinzufügen, um mein Sharpe-Ratio zu verbessern? Oder „Zeigt irgendeines meiner #Favoriten heute Potenzial für einen Ausbruch?“)
Nützlicher Tipp
Aura wurde erweitert, um prägnante Antworten zu liefern, die bei der Navigation durch die Marktlandschaft, Trades und das Portfolio helfen. Während die Einblicke eine Gedanken- und Erkenntnistiefe bringen, die weit über das hinausgeht, was noch vor einem Jahr verfügbar war, sind sie nur Empfehlungen und wir können aus offensichtlichen Gründen keinen einzelnen als garantiert erfolgreichen Trade befürworten. Das gesagt, befolgt Aura Handelsregeln und kann Studien erstellen oder verwenden und dabei helfen, ein sicheres Trade-Setup und 360-Grad-Einblicke zu liefern, einschließlich der Möglichkeit, X nach kürzlichen Beiträgen zu durchsuchen und ggf. die Stimmung zusammenzufassen.
KI-Warnung
Obwohl Aura mit der neuesten Technologie und Modellen gebaut und auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit getestet wurde, ist der Aktienmarkt unvorhersehbar und jegliche modellierten Einblicke oder Vorschläge sollten nur als Teil einer gründlichen Analyse unter Verwendung eines angemessenen Risikomanagements verwendet werden.
MOMO Aura KI-Agenten
Aura KI-Agenten führen geplante Prompt-Ausführungen basierend auf Ihren täglichen oder wöchentlichen Bedürfnissen aus und liefern die Antwort an Ihre E-Mail oder per Push-Benachrichtigung. Sie können die Aura KI-Agenten verwenden, um Marktanalysen, Listen mit Top-Low-Float-Aktien oder Aktualisierungen Ihrer Watchlist bereitzustellen und sie so einstellen, dass sie an den gewünschten Tagen geliefert werden.
Zur Verwendung: Benennen Sie Ihren Agenten und geben Sie dann Ihren Prompt-Text ein. Alle Prompt-Funktionen im Aura-Chat stehen auch im KI-Agenten zur Verfügung. Wählen Sie einen oder mehrere Tage für die wiederkehrende Ausführung des Prompts und die Uhrzeit. Aura führt nur in 30-Minuten-Fenstern aus, verwenden Sie also "00" oder "30" im Minutenfeld.
Die Option "in Chatverlauf speichern" wird verwendet, wenn Sie Folgegespräche auf Grundlage der Ergebnisse des Agenten im Aura-Dialog führen möchten.
Nützlicher Tipp
Jedes Mal, wenn ein Aura-Agent zum geplanten Zeitpunkt ausgeführt wird, verbraucht er 5 Tages-Credits. Sie sollten Ihre tägliche LLM-Nutzung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Credits haben, um Ihren Agenten auszuführen.
Schlüsselwortbasierte Nachrichtenfilterung
Schlüsselwort- oder tagbasierte Filterung ermöglicht es Benutzern, unerwünschte Nachrichtenresultate basierend auf den Top-500-Schlüsselwörtern zu reduzieren. MOMO Pro Ultra überprüft das Schlüsselwort-Universum basierend auf den letzten 30 Tagen Nachrichten und stellt die 500 beliebtesten tagfähigen Schlüsselwörter bereit.
Ultra-Abonnenten erhalten ein zusätzliches News-Fenster zur Unterstützung dieser Funktionalität und um sowohl einen symbolbasierten Nachrichtenfilter als auch einen schlüsselwortbasierten Filter zu ermöglichen.
Zum Verwenden klicken Sie auf den Keyword-/Symbol-Umschalter und die Schlüsselwortansicht wird angezeigt.
Falls gewünscht, können Sie eine Schlüsselwortgruppe mit bis zu 10 einzelnen Schlüsselwörtern erstellen. Benennen Sie diese Gruppe nach Wunsch; sie kann nach dem Speichern ausgewählt werden. Hier können Sie auch die Anzahl der Vorkommnisse sehen, in denen das Schlüsselwort in den letzten 30 Tagen getaggt wurde.
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