> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.mometic.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.mometic.com/de/momo-pro-benutzerhandbuch/momo-pro-ultra-funktionen.md). # MOMO Pro Ultra Funktionen MOMO Pro Ultra ist unser erstklassiger Plan mit all unseren verfügbaren Funktionen. Ultra ist, wie der Name schon sagt, die nächste und neueste Stufe, um das Bewusstsein für den Aktienmarkt an die Grenzen unserer Vorstellungskraft zu treiben. Hinweis: Es wird dringend empfohlen, dass Sie die [MOMO Pro+ Basis](/de/momo-pro-benutzerhandbuch/momo-pro+-basis.md) und [MOMO Pro+ Erweitert](/de/momo-pro-benutzerhandbuch/momo-pro+-erweitert.md)und andere Abschnitte überprüfen, da die dort verfügbaren funktionalen Möglichkeiten hier nicht dupliziert werden. ### **MOMO ORB** Opening Range Breakout (ORB) ist eine Handelsstrategie mit einer langen Erfolgsgeschichte im Charting-Bereich. MOMO ORB hat die Identifizierung von ORB-Ausbrüchen vereinfacht, indem in MOMO Stream eine neu verfügbare ORB-Filteroption hinzugefügt wurde. Zur Verwendung gehen Sie zu den Stream-Einstellungen und setzen Sie den Modus auf ORB. Sobald ausgewählt, erscheint ein ORB-Filterfenster. Legen Sie anschließend das Fenster fest, indem Sie die Öffnungszeit und die Schließzeit einstellen. Dadurch wird das ORB-Fenster und der Bereich festgelegt, der die nachfolgenden Ergebnisse bestimmt.

Nachdem Sie das ORB-Fenster festgelegt haben, können Sie beliebige andere Filter verwenden, um Ihre Ergebnisse weiter zu verfeinern. Wenn Sie zum Beispiel das Stream-ORB-Fenster von 9:15 bis 10:00 Uhr festlegen (alle Zeiten sind in EST) und außerdem den Preis von 1 $ bis 25 $ sowie einen Float von unter 50 Millionen einstellen, sehen Sie nur Aktien, die diese Kriterien für im Fenster von 9:15 Uhr bis 10:00 Uhr festgelegte Spannen erfüllen. Das bedeutet, dass eine Aktie, deren Hoch oder Tief vor dem 9:15-Fenster außerhalb der Spanne lag, nicht berücksichtigt wird. Da Aktien oft früh am Handelstag eine Handelsspanne ausbilden, die häufig den Ton für den Rest des Tages angibt, ist die Fähigkeit von MOMO ORB, Aktien automatisch auf Bewegungen jenseits dieser Spanne zu scannen, äußerst leistungsstark, da die Spanausbrüche in der Regel mit erheblichem Momentum auftreten. #### **Über MOMO ORB** MOMO ORB ist einer unserer rechenintensivsten Dienste. Er erfordert, alle potenziellen Zeitfenster zu erfassen und für jedes Zeitfenster eigene Streams zu erstellen. Wenn Sie Ihren Zeitrahmenbereich vor dem gewünschten Bereich anpassen, können Sie Änderungen vornehmen, solange das Fenster außerhalb Ihres aktuellen Zeitrahmens für den aktuellen Tag liegt. Wenn das angepasste ORB-Fenster noch bevorsteht, ist eine Anpassung kein Problem. Liegt der Bereich jedoch in der aktuellen Zeit oder in der Vergangenheit, müssen Sie bis zum folgenden Tag warten, um die richtigen Ergebnisse zu erhalten. {% hint style="info" %} #### Nützlicher Tipp Wenn der Eröffnungswert leer gelassen wird, der Schließwert jedoch gesetzt ist; als Beispiel 9:30 EST. Wir haben dies als gültige Konfiguration beibehalten, da sie die Möglichkeit bietet, den Stream so zurückzusetzen, dass frühere Hochs oder Tiefs ignoriert werden und die Schließzeit als der Punkt betrachtet wird, an dem alle neuen Hochs und Tiefs des Tages beginnen. Mehrere Händler haben sich die Möglichkeit gewünscht, nur neue Aktivität nach Markteröffnung oder nach einem Nachrichtenereignis zu sehen. Dies kann künftig am aktuellen Tag bis 12:00 Uhr EST erfolgen. Sie können jedoch nicht dasselbe tun, wenn Sie den Eröffnungswert und die Schließzeit in einem Zeitraum festlegen, der die aktuelle Zeit einschließt. {% endhint %} ### **MOMO Gamma** Ist ein analytisches Visualisierungstool für die Marktstruktur, das die Positionierung von Optionshändlern abbildet, um die strukturellen Zwänge eines Basiswerts sichtbar zu machen. Anstatt sich auf historische Preistechnik zu stützen, berechnet Gamma den mechanischen Hebel in Echtzeit, den der Derivatemarkt auf den Kassamarkt ausübt. Durch die Analyse des aggregierten Open Interest (State) und des intraday-Volumens (Flow) identifiziert MOMO Gamma die genauen Liquiditätspunkte, darunter Call Walls, Put Walls und den absoluten Magneten, an denen Market Maker und das Hedging von Händlern mathematisch verstärken:\ \ 1\) die Richtungsgeschwindigkeit\ 2\) die Erzeugung von Bereichsreibung\ 3\) die aggressive Fixierung des Basispreises. Kurz gesagt bietet MOMO Gamma ein erhöhtes strukturelles Bewusstsein für das Risiko eines Assets und den Weg des geringsten Widerstands, während Sie eine Gelegenheit kaufen oder verfolgen.

#### Visuelle Indikatoren VWAP (rosa Linie) – Relevant, da Händler und Market Maker teilweise an diesem Referenzhandel gemessen werden. Begrenzungsbänder (rotes oberes und grünes unteres Band) – Dies sind statistische Bereiche, die Händler und Market Maker als anomal ansehen und die sie nutzen, wenn die Abweichung groß genug ist, um ein sinnvoller Punkt für Käufe oder Verkäufe zu sein. * VWAP (rosa Linie) — Institutionelles Gleichgewicht: Die volumengewichtete Basislinie der Sitzung. Da institutionelle Ausführungsalgorithmen und Market Maker direkt an genau dieser Kurve gemessen werden, dient sie als intraday Schwerpunkt des Orderflusses. Ein Überschreiten signalisiert eine Verschiebung der Kontrolle zwischen Käufern und Verkäufern. * Begrenzungsbänder (oberes rotes / unteres grünes Band) — Statistische Erschöpfungszonen: Standardabweichungsausreißer (+/- 2,0 und 2,5 SD), die direkt am VWAP verankert sind. Diese Bänder bilden die Grenzen der intraday-Variabilität ab, die durch tatsächliche Liquidität gestützt werden. Händler erkennen diese äußeren Grenzen als technische Erschöpfungspunkte und nutzen die extreme Abweichung, um die Anomalie auszublenden, eine Mittelwertumkehr zu erzwingen oder Positionen aggressiv abzubauen. #### Gamma-Ebenen * Widerstand (Call Wall): Der höchste Strike. Dies ist der Optionspreis mit der größten Konzentration positiven Dealer-Gammas. Wenn sich der Spotpreis diesem Strike nähert, sind Market Maker mathematisch gezwungen, den Basiswert zu verkaufen, um delta-neutral zu bleiben. Dadurch entsteht eine massive Liquiditätsdecke, die weiteres Aufwärtspotenzial aktiv begrenzt. * Unterstützung (Put Wall): Der niedrigste Strike. Dies ist der Strike mit der größten Konzentration negativen Dealer-Gammas. Er fungiert als Marktboden. Die hier extreme Put-Positionierung erzeugt starke Reibung, aber wenn diese Wand eindeutig durchbrochen wird, bricht der Boden zusammen. Händler sind dann zu prozyklischem Shorten verpflichtet, was eine rasche Abwärtsdynamik auslöst. * Magnet (Major Wall): Der Mittelpunkt des Optionsinteresses. Dies ist der einzelne Strike mit dem höchsten absoluten nominalen Gamma (unabhängig davon, ob Calls oder Puts dominieren) über die gesamte analysierte Kette. Da die verpflichtenden Hedging-Flüsse der Händler um diesen spezifischen Strike die organische Spot-Liquidität vollständig übertreffen können, wird der Preis dorthin gezogen. Er fungiert als primärer institutioneller Anker, insbesondere wenn sich das Verfallsdatum nähert (auch „Pinning“ genannt). {% hint style="info" %} #### Nützlicher Tipp Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Bollinger-Bändern, die auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der Schlusskurse über einen kurzen (meist 20-Tage-)rollierenden Zeitraum beruhen, berücksichtigen VWAP-SD-Bänder *Kapitaldichte*. Bollinger-Bänder messen die Preisvarianz, was bedeutet, dass sie leicht durch geringvolumige Dochte und leere Kurslücken verzerrt werden. VWAP SD misst die Varianz der tatsächlichen, volumengewichteten Kapitalbindung seit Sitzungsbeginn. Es isoliert echte strukturelle Erschöpfung – also den Punkt, an dem das große Geld mathematisch nicht mehr weiter antreiben will – und bietet damit eine deutlich höher wahrscheinliche Zone für Dealer-Mittelwertumkehr. {% endhint %} #### Definitionen des Gamma-Detailfensters Definiert das Netto-Dealer-Gamma und die daraus resultierende Volatilitätsmechanik. * **AUSBRUCH** (Position > 100 %): Der Spotpreis hat die höchste strukturelle Widerstandswand in der Optionskette vollständig durchbrochen. * Ergebnis: Aufwärts-Vakuum. Händler sind auf der falschen Seite positioniert (Short Calls) und werden zu aggressivem, bedingungslosem Kauf des Basiswerts gezwungen, um ihr wachsendes negatives Delta abzusichern. Dies löst einen ungebremsten Gamma Squeeze aus. * **BULLISCH** (Position 66 % - 100 %): Der Spotpreis bewegt sich im oberen Drittel des strukturellen Gamma-Kanals und testet aktiv die oberen Widerstandsknoten. * Ergebnis: Aufwärts gerichtete strukturelle Tendenz. Das Hedging der Händler stützt die Nachfrage, und die Squeeze-Mechanik beginnt sich aufzubauen, während der Preis gegen die obere Grenze gedrückt wird. * **NEUTRAL** (Position 34 % - 65 %): Der Spotpreis ist sicher zwischen den großen Put- und Call-Wänden gefangen. * Ergebnis: Starke Reibung und seitwärts gerichtetes Hin und Her. Händler sind komfortabel abgesichert, und jede Richtungsbewegung stößt auf mittelwertumkehrende Gegenwehr von Market Makern, die ihre Bücher neu ausgleichen. * **BÄRISCH** (Position 0 % - 33 %): Der Spotpreis ist in das untere Drittel des strukturellen Gamma-Kanals abgesunken und drückt stark gegen die unteren Unterstützungsknoten. * Ergebnis: Abwärts gerichtete strukturelle Tendenz. Händler sind stark in Puts positioniert und bauen beim fallenden Preis aktiv Delta ab (verkaufen den Basiswert), was der Abwärtsbewegung zusätzliches Gewicht verleiht. * **DURCHBRUCH NACH UNTEN** (Position < 0 %): Der Spotpreis hat die niedrigste strukturelle Unterstützungsmauer (die Put Wall) in der Optionskette durchbrochen. #### Volumenprofil Misst die aktive intraday-Konzentration des Optionsflusses. * Berechnet den Prozentsatz des gesamten Optionsvolumens der aktuellen Sitzung, der auf die drei aktivsten Ausübungspreise entfällt. * Anwendung: Erkennt, wo derzeit aggressives, sofortiges Kapital eingesetzt wird, unabhängig von der historischen Positionierung. #### Einflussverhältnis (Gamma-Hebel) Zeigt den mechanischen Hebel, den der Derivatemarkt auf den zugrunde liegenden Spotmarkt ausübt. * Berechnet durch Division der gesamten nominalen Gamma-Exposition (GEX) durch das durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) des Basiswerts. * Anwendung: Ein Verhältnis deutlich über 1,0x zeigt an, dass der Optionsmarkt der dominante marginale Preisgestalter ist. Hohe Verhältnisse bestätigen, dass die Delta-Hedging-Flüsse der Händler die übliche organische Spot-/Standardmarkt-Liquidität vollständig überlagern werden. #### Struktur-Score Misst die Derivat-Anfälligkeit und die Gewichtsverteilung der gesamten Optionskette. * Mechanik: Berechnet den Prozentsatz der gesamten absoluten Gamma-Exposition, der sich auf die drei schwersten Ausübungspreise über die analysierte Termstruktur konzentriert. * Anwendung: Bewertet den strukturellen „Zustand“ des Marktes. Eine hohe Konzentration weist auf eine fragile Marktstruktur hin, die stark an ein lokales Preisband gekoppelt ist. Ein Durchbrechen dieser stark konzentrierten Knoten löst aggressives Re-Hedging der Händler aus, was zu gap-artiger Preisausdehnung (Vakuum) oder Squeezes führt. #### Monatliche OpEx Verfolgt den zeitlichen Abstand zum nächsten echten institutionellen Verfall am dritten Freitag, wobei bewusst weniger gewichtige wöchentliche Retail-Verfälle umgangen werden. * Mechanik: Isoliert das nächstgelegene reguläre monatliche Optionsverfallsdatum. * Pinning-Risiko: Löst ein HOHES PINNING-RISIKO-Flag aus, wenn der Spotpreis innerhalb von 3 Tagen vor dem institutionellen Verfall liegt (DTE < 3) *und* der Struktur-Score 35 % übersteigt. Dies signalisiert, dass Händlermechaniken aktiv kaufen/verkaufen, um den Spotpreis am dominanten Strike zu verankern und die Momentum-Reibung zu maximieren. #### MODELLEMPFEHLUNG Die synthetisierte Richtungstendenz, die durch den aggregierten strukturellen Weg des geringsten Widerstands bestimmt wird. * Mechanik: Bewertet den Spotpreis relativ zu den stärksten Unterstützungs-, Widerstands- und absoluten Magnetwänden. * Anwendung: Definiert, ob die Positionierung des großen Geldes einen Anstieg autorisiert (Bullisch/Call-dominant), einen bevorstehenden Rückgang signalisiert (Bärisch/Put-dominant) oder eine seitwärts gerichtete Reibung vorgibt (Neutral). ### **MOMO Aura** KI MOMO Aura verwandelt Ihr Handelserlebnis mit integrierten KI-Modellen, die fein abgestimmt sind, um Aktienhändlern Echtzeitanalysen von Kursbewegungen, Hintergrunddetails, technischen Niveaus und sogar Einstiegs- und Ausstiegspunkten zu liefern. Aura ist vollständig in MOMO Pro integriert, sodass Sie problemlos Fragen stellen und schnelle Antworten erhalten können, die verborgene Details darüber aufdecken, warum sich eine Aktie bewegen könnte. MOMO Aura verfügt über leistungsstarke Erweiterungen, die den Betrieb von über 40 verschiedenen Finanzmodellen ermöglichen, um Kurse zu prognostizieren, Risiken zu bewerten und sogar zu analysieren, welche Aktien Ihr Portfolio am besten ergänzen. Aura hat vollständigen Zugriff auf die Daten von MOMO Pro – einschließlich Watchlist und beliebter Komponenten –, sodass Sie Tags proaktiv als Teil Ihrer Anfrage verwenden können. Einige Highlights von Aura: * Integrierter Echtzeitzugriff auf Kurs- und Volumendaten * Integrierter Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und Fundamentaldaten * Integrierter Zugriff auf Nachrichten mit externer Online-Abfrage für erweiterte Suche * Möglichkeit, auf Ihre Live-Watchlist mit **#Favoriten** Tag und Beliebt mit dem **#Beliebt**. (Verwenden Sie dies, um Aura zu bestehenden gespeicherten Kursen zu befragen. Beispiel: Sind einige meiner #Favoriten gute Kandidaten zum Entfernen oder Hinzufügen, um mein Sharpe Ratio zu verbessern? Oder „Zeigen einige meiner #Favoriten heute potenzielle Ausbruchssignale?“)

MOMO Aura AI LLM Financial Advisor — KI-Aura-LLM-Schnittstelle (nur Ultra)

{% hint style="info" %} #### Nützlicher Tipp Aura wurde verbessert, um präzise Antworten zu liefern, die Ihnen helfen, sich auf dem Markt, bei Trades und im Portfolio zurechtzufinden. Obwohl die Erkenntnisse eine Tiefe und Einsicht bieten, die weit über das hinausgehen, was noch vor einem Jahr verfügbar war, sind sie nur Empfehlungen, und wir können aus offensichtlichen Gründen keinen davon als Gewinntrade empfehlen. Dennoch hält sich Aura an Handelsregeln und kann Nutzung oder Studien erzeugen und dabei helfen, ein überzeugendes Trade-Setup sowie 360-Grad-Einblick bereitzustellen, einschließlich der Möglichkeit, X nach aktuellen Beiträgen abzufragen und bei Wunsch die Stimmung zusammenzufassen. {% endhint %} {% hint style="warning" %} #### KI-Warnung Obwohl Aura mit der neuesten Technologie und den neuesten Modellen entwickelt und auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit getestet wurde, ist der Aktienmarkt unvorhersehbar, und alle modellierten Erkenntnisse oder Vorschläge sollten nur als Teil einer gründlichen Analyse unter Einsatz eines geeigneten Risikomanagements verwendet werden. {% endhint %} ### **MOMO Aura** KI-Agenten Aura-KI-Agenten ermöglichen die geplante Ausführung von Prompts basierend auf Ihren täglichen oder wöchentlichen Bedürfnissen und liefern die Antwort per E-Mail oder Push-Benachrichtigung. Sie können die Aura-KI-Agenten verwenden, um Marktanalysen, Listen von Small-Cap-Aktien mit niedrigem Float oder Updates zu Ihrer Watchlist bereitzustellen, und sie können so eingestellt werden, dass sie an den Tagen geliefert werden, die Sie. Zur Verwendung: Benennen Sie Ihren Agenten und geben Sie dann Ihren Prompt-Text ein. Alle Prompt-Funktionen im Aura-Chat sind auch im KI-Agenten verfügbar. Wählen Sie einen oder mehrere Tage und die Uhrzeit für die Ausführung des wiederkehrenden Prompts aus. Aura führt nur in 30-Minuten-Fenstern aus, verwenden Sie daher „00“ oder „30“ im Minutenfeld. Die Option „Im Chatverlauf speichern“ wird verwendet, wenn Sie auf Grundlage der Ergebnisse des Agenten im Aura-Dialog anschließende Gespräche führen möchten.

Aura-KI-Agent für die Planung einer breiten Palette von finanzbezogenen Abfragen.

{% hint style="info" %} #### Nützlicher Tipp Jedes Mal, wenn ein Aura-Agent zur geplanten Zeit ausgeführt wird, verbraucht er 5 Tagesguthaben. Sie sollten Ihre tägliche LLM-Nutzung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Guthaben haben, um Ihren Agenten auszuführen. {% endhint %} ### **Schlüsselwortbasierte Nachrichtenfilterung** Die filterung nach Schlüsselwörtern oder Tags ermöglicht es Nutzern, unerwünschte Nachrichtenresultate auf der Grundlage der 500 wichtigsten Schlüsselwörter zu reduzieren. MOMO Pro Ultra überprüft das Schlüsselwort-Universum anhand der Nachrichten der letzten 30 Tage und stellt die 500 beliebtesten taggbaren Schlüsselwörter bereit. Ultra-Abonnenten erhalten ein zusätzliches Nachrichtenfenster, um diese Funktion zu unterstützen und sowohl einen symbolbasierten Nachrichtenfilter als auch einen schlüsselwortbasierten Filter zu ermöglichen. Zur Verwendung klicken Sie auf den Umschalter für Schlüsselwort / Symbol, und die Schlüsselwortansicht wird angezeigt.

Ansicht der schlüsselwortbasierten Nachrichtenfilterung

Bei Bedarf können Sie eine Schlüsselwortgruppe mit bis zu 10 einzelnen Schlüsselwörtern erstellen. Benennen Sie diese Gruppe nach Wunsch; sie kann nach dem Speichern ausgewählt werden. Hier sehen Sie auch die Anzahl bzw. die Häufigkeit, mit der das Schlüsselwort in den letzten 30 Tagen getaggt wurde.