Funciones de MOMO Pro Ultra
Funciones exclusivas de MOMO Pro Ultra
MOMO Pro Ultra es nuestro plan principal, completo con todas las funciones disponibles. Ultra, como su nombre indica, es el siguiente y más novedoso nivel para llevar la conciencia del mercado de valores hasta los límites de nuestra imaginación.
Tenga en cuenta que se recomienda encarecidamente que revise el MOMO Pro+ Base y MOMO Pro+ Avanzadoy otras secciones ya que las capacidades funcionales disponibles en esos planes no se duplican aquí.
MOMO ORB
Opening Range Breakout (ORB) es una estrategia de trading que tiene una larga historia de éxito en el ámbito del charting. MOMO ORB ha simplificado el esfuerzo de descubrir rupturas ORB añadiendo una nueva opción de filtro ORB disponible en MOMO Stream.
Para usarlo, vaya a la configuración de Stream y establezca el Modo en ORB. Una vez seleccionado, aparecerá una ventana de filtro ORB. A continuación, configure la ventana estableciendo la hora de apertura y la hora de cierre. Esto establece la ventana ORB y el rango que determinará los resultados posteriores.
Después de establecer la ventana ORB, puede usar cualquiera de los otros filtros para refinar aún más sus resultados. Por ejemplo, si establece la ventana ORB del Stream de 9:15 a 10:00 AM (todas se configuran en EST) y también fija el precio de $1 a $25 y un float inferior a 50 millones, solo verá las acciones que cumplan esos criterios para los rangos establecidos durante la ventana de 9:15 a 10:00. Es decir, cualquier acción que haya tenido un máximo o mínimo fuera del rango antes de las 9:15 no será considerada.
Como las acciones a menudo establecen un rango de negociación temprano en el día de trading que suele marcar el tono para el resto del día, la capacidad de MOMO ORB para escanear automáticamente las acciones que se extienden más allá del rango es extremadamente poderosa, ya que las rupturas de rango suelen producirse con un impulso significativo.
Sobre MOMO ORB
MOMO ORB es uno de nuestros servicios que más recursos de cálculo requiere. Requiere capturar todos los marcos de tiempo potenciales y crear streams individuales para cada marco temporal. Si ajusta su rango de tiempo antes del rango que tiene en mente, puede hacer ajustes siempre que la ventana esté fuera de su marco temporal actual para el día en curso. Si la ventana ORB ajustada aún no ha ocurrido, realizar ajustes no es un problema. Sin embargo, si el rango está en el tiempo actual o en el pasado, deberá esperar hasta el día siguiente para obtener los resultados correctos.
Consejo útil
Si el valor de apertura se deja sin configurar, pero el valor de cierre derecho está establecido; usando las 9:30 EST como ejemplo. Hemos mantenido esto como una configuración válida ya que proporciona la capacidad de restablecer el Stream de modo que ignore cualquier máximos o mínimos previos y considere la hora de cierre como el punto en el que comienzan todos los nuevos máximos y mínimos del día. Varios traders han solicitado la capacidad de ver solo la nueva actividad posterior a la apertura del mercado o después de un evento de noticias. Esto se puede hacer en el día actual hasta las 12:00 PM EST. Pero no puede hacerse lo mismo si establece el valor de apertura y cierre durante un período que incluye el tiempo actual.
MOMO Gamma
Es una herramienta analítica de visualización de la estructura del mercado que mapea la posición de los dealers de opciones para exponer las restricciones estructurales de un activo subyacente.
En lugar de depender de técnicos de precios históricos, Gamma calcula el apalancamiento mecánico en tiempo real que el mercado de derivados ejerce sobre el mercado spot. Al analizar el Open Interest agregado (estado) y el volumen intradía (flujo), MOMO Gamma identifica los puntos exactos de liquidez incluidos; Muros de Calls, Muros de Puts y el imán absoluto donde los market makers y la cobertura de los dealers amplificarán matemáticamente: 1) Velocidad direccional 2) Crear fricción de rango 3) Clavar agresivamente el precio del subyacente.
En resumen, MOMO Gamma proporciona una mayor conciencia estructural del riesgo de un activo y del camino de menor resistencia mientras compra o sigue una oportunidad.
Indicadores visuales
VWAP (Línea rosa) - Relevante ya que los dealers y market makers se miden parcialmente en base a este comercio de referencia.
Bandas limitantes (parte superior roja y parte inferior verde) - Estos son rangos estadísticos que los dealers y market makers consideran anómalos y sobre los que capitalizarán cuando la desviación sea lo suficientemente significativa como para ser un punto relevante para comprar o vender según sea necesario.
VWAP (Línea rosa) — Equilibrio institucional: la línea base ponderada por volumen de la sesión. Dado que los algoritmos de ejecución institucional y los market makers se comparan directamente contra esta curva exacta, actúa como el centro de gravedad intradía para el flujo de órdenes. Cruzarla indica un cambio estructural en el control entre compradores y vendedores.
Bandas limitantes (parte superior roja / parte inferior verde) — Zonas de agotamiento estadístico: excursiones de desviación estándar (+/- 2.0 y 2.5 DE) ancladas directamente al VWAP. Estas bandas trazan los límites de la variación intradía respaldados por liquidez real. Los dealers reconocen estos límites externos como puntos técnicos de agotamiento, capitalizando la desviación extrema para contrarrestar la anomalía, forzar la reversión a la media o descargar agresivamente inventario.
Niveles Gamma
Resistencia (Muro de Calls): El strike más alto. Este es el precio de opciones que contiene la mayor concentración de gamma positiva de los dealers. A medida que el precio spot sube hacia este strike, los market makers se ven obligados matemáticamente a vender el activo subyacente para mantenerse delta-neutrales. Esto crea un techo masivo de liquidez que suprime activamente la expansión alcista adicional.
Soporte (Muro de Puts): El strike más bajo. Este es el strike que contiene la mayor concentración de gamma negativa de los dealers. Actúa como el piso del mercado. La posición extrema en puts aquí crea alta fricción, pero si este muro queda brechado de forma concluyente, el piso colapsa. Los dealers quedan entonces obligados a vender en sentido pro-cíclico, desencadenando una rápida velocidad a la baja.
Imán (Muro principal): El centro del interés en opciones. Este es el strike único que tiene la mayor gamma nocional absoluta (independientemente de si es dominante en calls o puts) en toda la cadena analizada. Debido a que los flujos obligatorios de cobertura de los dealers alrededor de este strike específico pueden eclipsar completamente la liquidez orgánica spot, el precio es atraído hacia él. Actúa como el ancla institucional primaria, especialmente a medida que se acerca la expiración (también conocido como pinning).
Consejo útil
A diferencia de las Bandas de Bollinger comúnmente usadas —que se basan en una Media Móvil Simple (SMA) de precios de cierre en un periodo corto (usualmente 20 tp) móvil— las bandas SD de VWAP toman en cuenta densidad de capital. Las Bandas de Bollinger miden la varianza del precio, lo que significa que se distorsionan fácilmente por mechas de bajo volumen y huecos de precio vacíos. La SD de VWAP mide la varianza del compromiso de capital real ponderado por volumen desde la apertura de la sesión. Aísla el agotamiento estructural verdadero —donde el dinero pesado se niega matemáticamente a empujar más— proporcionando una zona de mayor probabilidad para la reversión a la media por parte de los dealers.
Definiciones de la ventana de detalle Gamma
Define la gamma neta de los dealers y las mecánicas de volatilidad resultantes.
RUPTURA (Posición > 100%): El precio spot ha incumplido completamente el muro de resistencia estructural más alto en la cadena de opciones.
Resultado: vacío alcista. Los dealers están en contra (calls cortas) y se ven forzados a comprar agresiva e incondicionalmente la acción subyacente para cubrir su delta negativo en expansión. Esto desencadena un squeeze de gamma sin restricciones.
ALCISTA (Posición 66% - 100%): El precio spot se mantiene en el tercio superior del canal gamma estructural, probando activamente los nodos de resistencia superiores.
Resultado: sesgo estructural alcista. La cobertura de los dealers está apoyando la demanda, y las mecánicas de squeeze comienzan a construirse a medida que el precio se comprime contra el límite superior.
NEUTRAL (Posición 34% - 65%): El precio spot está atrapado de forma segura entre los principales muros de Put y Call.
Resultado: alta fricción y corte en rango. Los dealers están cómodamente cubiertos y cualquier movimiento direccional se encuentra con resistencia de reversión a la media por parte de los market makers al reequilibrar sus libros.
BAJISTA (Posición 0% - 33%): El precio spot ha descendido al tercio inferior del canal gamma estructural, presionando fuertemente contra los nodos de soporte inferiores.
Resultado: sesgo estructural a la baja. Los dealers están cargados de puts y están activamente deshaciendo delta (vendiendo el subyacente) a medida que el precio cae, añadiendo peso a la trayectoria descendente.
COLAPSO (Posición < 0%): El precio spot ha vulnerado el muro de soporte estructural más bajo (el Muro de Puts) en la cadena de opciones.
Perfil de volumen
Mide la concentración activa intradía del flujo de opciones.
Calcula el porcentaje del volumen total de opciones de la sesión actual ejecutado en los tres strikes más activos.
Aplicación: Identifica dónde se está desplegando capital agresivo e inmediato ahora mismo, independientemente del posicionamiento histórico.
Ratio de influencia (Apalancamiento Gamma)
Muestra el apalancamiento mecánico que el mercado de derivados ejerce sobre el mercado spot subyacente.
Calculado dividiendo la Exposición Gamma nocional total (GEX) por el Volumen Diario Promedio (ADV) del activo subyacente.
Aplicación: Un ratio significativamente mayor a 1.0x indica que el mercado de opciones es el fijador marginal de precios dominante. Ratios altos confirman que los flujos de cobertura delta de los dealers sobrepasarán completamente la liquidez spot orgánica/estándar del mercado.
Puntuación de estructura
Mide la fragilidad de los derivados y la distribución de peso de toda la cadena de opciones.
Mecánica: Calcula el porcentaje de la exposición absoluta total de gamma concentrada en los tres strikes más pesados a lo largo de la estructura temporal analizada.
Aplicación: Evalúa el “estado” estructural del mercado. Una alta concentración indica una estructura de mercado frágil fuertemente dependiente de una banda de precio localizada. Vulnerar estos nodos altamente concentrados desencadena re-coberturas agresivas por parte de los dealers, resultando en expansiones de precio tipo gap (vacíos) o squeezes.
OpEx mensual
Rastrea la distancia temporal hasta la expiración institucional más cercana del tercer viernes, evitando intencionalmente las expiraciones semanales minoristas de bajo peso.
Mecánica: Aísla la fecha de expiración de opciones mensuales estándar más cercana.
Riesgo de pinning: activa una bandera de ALTO RIESGO DE PINNING cuando el precio spot está dentro de los 3 días de la expiración institucional (DTE < 3) y la Puntuación de Estructura excede el 35%. Esto señala que las mecánicas de los dealers están comprando/vendiendo activamente para anclar el precio spot al strike dominante, maximizando la fricción del momentum.
VEREDICTO DEL MODELO
El sesgo direccional sintetizado dictado por la ruta agregada estructural de menor resistencia.
Mecánica: Evalúa el precio spot en relación con los muros de soporte, resistencia e imán absoluto más pesados.
Aplicación: Define si la posicionamiento del dinero pesado autoriza la deriva ascendente (Alcista/Dominado por Calls), señala una inminente velocidad a la baja (Bajista/Dominado por Puts), o dicta fricción en rango (Neutral).
MOMO Aura IA
MOMO Aura transforma su experiencia de trading con modelos de IA integrados afinados para ayudar a los traders de acciones a obtener análisis en tiempo real de movimientos de acciones, detalles de contexto, niveles técnicos e incluso entradas y salidas de operaciones. Aura está totalmente integrada en MOMO Pro para que pueda hacer preguntas fácilmente y obtener respuestas rápidas que descubran detalles ocultos sobre por qué una acción puede estar en movimiento.
MOMO Aura tiene potentes extensiones que le permiten ejecutar más de 40 modelos financieros diferentes para proyectar precios, evaluar riesgos e incluso analizar qué acciones son mejores para complementar su cartera. Aura tiene acceso completo a los datos de MOMO Pro, incluida la lista de seguimiento y componentes populares, de modo que puede usar proactivamente las etiquetas como parte de su consulta.
Algunos aspectos destacados de Aura:
Acceso en tiempo real integrado a cotizaciones y datos de volumen
Acceso en tiempo real integrado a estados financieros y fundamentales
Acceso integrado a noticias con acceso externo para consultar en línea y ampliar la búsqueda
Capacidad para acceder a su lista de seguimiento en vivo con #Favoritos etiqueta y Popular con el #Popular. (Úselo para preguntar a Aura sobre cotizaciones guardadas existentes. Ejemplo: ¿Son algunos de mis #favoritos buenos candidatos para eliminar o agregar para mejorar mi Ratio de Sharpe? O "¿Alguno de mis #favoritos muestra potencial de una ruptura hoy?)
Consejo útil
Aura ha sido mejorada para proporcionar respuestas nítidas que ayuden a navegar el panorama del mercado, las operaciones y la cartera. Si bien las ideas aportan profundidad de pensamiento y perspectiva mucho más allá de lo que estaba disponible incluso hace un año, son solo recomendaciones y no podemos promover ninguna como una operación ganadora por razones obvias. Dicho esto, Aura respeta las reglas de trading y puede generar o usar estudios y ayudar a proporcionar una configuración de operación con confianza y 360 grados de perspectiva, incluso teniendo la capacidad de consultar X por publicaciones recientes y resumir el sentimiento, si se desea.
Advertencia de IA
Aunque Aura ha sido construida usando la tecnología y los modelos más recientes y probada en cuanto a precisión y fiabilidad, el mercado de valores es impredecible y cualquier idea o sugerencia modelada debe usarse solo como parte de un análisis exhaustivo utilizando una gestión de riesgo apropiada.
MOMO Aura Agentes de IA
Los agentes Aura AI proporcionan ejecución programada de prompts según sus necesidades diarias o semanales y entregan la respuesta a su correo electrónico o mediante notificación push. Puede usar los agentes Aura AI para entregar análisis de mercado, listas de las principales acciones de bajo float o actualizaciones de su lista de seguimiento y se pueden configurar para entregar en los días que usted.
Para usar: Nombre su Agente, luego introduzca su texto de prompt. Todas las capacidades de prompt en el chat de Aura también están disponibles en el Agente de IA. Seleccione 1 o más días para ejecutar el prompt recurrente y la hora. Aura solo ejecutará en ventanas de 30 minutos, así que use "00" o "30" en la ventana de minutos.
La opción "guardar en el historial de chat" se utiliza si desea tener conversaciones posteriores basadas en los resultados del agente en el diálogo de Aura.
Consejo útil
Cada vez que un agente Aura se ejecuta en la hora programada, consume 5 créditos diarios. Debe considerar su uso diario de LLM para asegurarse de tener suficientes créditos para ejecutar su agente.
Filtrado de noticias por palabras clave
El filtrado basado en palabras clave o etiquetas permite a los usuarios reducir resultados de Noticias no deseadas en base a las 500 palabras clave principales. MOMO Pro Ultra revisa el universo de palabras clave basado en los últimos 30 días de noticias y proporcionará las 500 palabras clave etiquetables más populares.
A los suscriptores Ultra se les proporciona una ventana adicional de Noticias para soportar esta capacidad y permitir tener un filtro de noticias basado en símbolo así como un filtro basado en palabras clave.
Para usarlo, haga clic en el conmutador Palabra clave / Símbolo y se mostrará la vista de palabras clave.
Si lo desea, puede crear un grupo de palabras clave con hasta 10 palabras clave individuales. Nombre este grupo como desee y podrá seleccionarlo una vez guardado. Aquí también puede ver el recuento o número de ocurrencias en que la palabra clave ha sido etiquetada en los últimos 30 días.
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