> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.mometic.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.mometic.com/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/fonctionnalites-de-momo-pro-ultra.md). # Fonctionnalités de MOMO Pro Ultra MOMO Pro Ultra est notre formule premium, complète avec toutes les fonctionnalités disponibles. Ultra, comme son nom l’indique, est le niveau suivant et le plus récent pour repousser la sensibilisation au marché boursier aux limites de notre imagination. Remarque : il est fortement recommandé de consulter le [Base MOMO Pro+](/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/base-momo-pro+.md) et [MOMO Pro+ Avancé](/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/momo-pro+-avance.md)et d’autres sections, car les capacités fonctionnelles disponibles dans ces formules ne sont pas dupliquées ici. ### **MOMO ORB** La cassure de la plage d’ouverture (ORB) est une stratégie de trading qui a une longue histoire de succès dans le domaine du chartisme. MOMO ORB a simplifié l’identification des cassures ORB en ajoutant une nouvelle option de filtre ORB dans MOMO Stream. Pour l’utiliser, allez dans les paramètres de Stream et réglez le Mode sur ORB. Une fois sélectionné, une fenêtre de filtre ORB apparaîtra. Ensuite, définissez la fenêtre en réglant l’heure d’ouverture et l’heure de clôture. Cela établit la fenêtre ORB et la plage qui déterminera les résultats ultérieurs.

Après avoir défini la fenêtre ORB, vous pouvez utiliser n’importe lequel des autres filtres pour affiner davantage vos résultats. Par exemple, si vous définissez la fenêtre ORB de Stream de 9 h 15 à 10 h (tous sont réglés en EST) et que vous définissez également le prix de 1 $ à 25 $ et un flottant inférieur à 50 millions, vous ne verrez que les actions répondant à ces critères pour les plages établies pendant la fenêtre de 9 h 15 à 10 h. Cela signifie que toute action ayant un plus haut ou un plus bas en dehors de la plage avant la plage de 9 h 15 ne sera pas prise en compte. Comme les actions établissent souvent une plage de تداول早? #### **À propos de MOMO ORB** MOMO ORB est l’un de nos services les plus gourmands en calcul. Il nécessite de capturer tous les créneaux horaires potentiels et de créer des flux individuels pour chacun afin d’y parvenir. Si vous ajustez votre plage de période avant la plage que vous avez en tête, vous pouvez effectuer des ajustements tant que la fenêtre est en dehors de votre période actuelle pour la journée en cours. Si la fenêtre ORB d’ajustement ne s’est pas encore produite, faire des ajustements ne pose aucun problème. En revanche, si la plage se situe dans le temps présent ou dans le passé, vous devrez attendre le jour suivant pour obtenir les résultats corrects. {% hint style="info" %} #### Astuce utile Si la valeur d’ouverture n’est pas définie, mais que la valeur de clôture est définie ; en prenant 9 h 30 EST comme exemple. Nous avons conservé cela comme une configuration valide, car elle offre la possibilité de réinitialiser le Stream de sorte qu’il ignore les plus hauts ou les plus bas précédents et considère l’heure de clôture comme le point à partir duquel tous les nouveaux plus hauts et plus bas commencent pour la journée. Plusieurs traders ont demandé la possibilité de ne voir que les nouvelles activités après l’ouverture du marché ou après un événement d’actualité. Cela pourra être fait à l’avenir dans la journée en cours jusqu’à 12 h EST. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose si vous définissez la valeur d’ouverture et la clôture pendant une période qui inclut l’heure actuelle. {% endhint %} ### **MOMO Gamma** est un outil d’analyse de visualisation de la structure du marché qui cartographie le positionnement des teneurs de marché sur options afin de mettre en évidence les contraintes structurelles d’un actif sous-jacent. Plutôt que de s’appuyer sur les techniques historiques de prix, Gamma calcule en temps réel l’effet de levier mécanique exercé par le marché des dérivés sur le marché spot. En analysant l’open interest agrégé (état) et le volume intrajournalier (flux), MOMO Gamma identifie les points de liquidité exacts, notamment :\ \ 1\) la vitesse directionnelle\ 2\) la création de friction dans une plage bornée\ 3\) l’ancrage agressif du prix sous-jacent. En bref, MOMO Gamma offre une conscience structurelle accrue du risque et du chemin de moindre résistance d’un actif pendant que vous achetez ou suivez une opportunité.

#### Indicateurs visuels VWAP (ligne rose) - Pertinent, car les teneurs de marché et les market makers sont en partie évalués sur cette base de négociation. Bandes de bornage (rouge en haut et vert en bas) - Il s’agit de plages statistiques que les teneurs de marché considèrent comme anormales et sur lesquelles ils capitaliseront, car l’écart est suffisamment important pour constituer un point significatif pour acheter ou vendre selon les besoins. * VWAP (ligne rose) — Équilibre institutionnel : la base pondérée par le volume de la séance. Parce que les algorithmes d’exécution institutionnels et les teneurs de marché sont directement évalués par rapport à cette courbe exacte, elle agit comme le centre de gravité intrajournalier des flux d’ordres. Son franchissement signale un changement de contrôle entre acheteurs et vendeurs. * Bandes de bornage (haut rouge / bas vert) — Zones d’épuisement statistique : excursions d’écart-type (+/- 2,0 et 2,5 écarts-types) ancrées directement au VWAP. Ces bandes cartographient les limites de la variance intrajournalière soutenues par la liquidité réelle. Les teneurs de marché reconnaissent ces frontières externes comme des points d’épuisement technique, exploitant l’écart extrême pour contrer l’anomalie, forcer une réversion à la moyenne ou dénouer agressivement des positions. #### Niveaux Gamma * Résistance (Call Wall) : le strike le plus élevé. Il s’agit du prix d’option contenant la plus forte concentration de gamma positif des teneurs de marché. À mesure que le prix spot grimpe vers ce strike, les market makers sont mathématiquement forcés de vendre l’actif sous-jacent afin de rester delta neutres. Cela crée un plafond de liquidité massif qui freine activement toute expansion haussière supplémentaire. * Support (Put Wall) : le strike le plus bas. Il s’agit du strike contenant la plus forte concentration de gamma négatif des teneurs de marché. Il agit comme le plancher du marché. La position extrême en puts ici crée une forte friction, mais si ce mur est franchi de manière incontestable, le plancher s’effondre. Les teneurs de marché sont alors obligés de vendre à découvert de manière procyclique, déclenchant une accélération rapide à la baisse. * Magnet (mur principal) : le centre de l’intérêt des options. Il s’agit du strike unique détenant le gamma notionnel absolu le plus élevé (qu’il soit dominé par des calls ou des puts) sur toute la chaîne analysée. Comme les flux de couverture obligatoires des teneurs de marché autour de ce strike spécifique peuvent totalement éclipser la liquidité spot organique, le prix est attiré vers lui. Il agit comme l’ancre institutionnelle principale, surtout à l’approche de l’expiration (alias le pinning). {% hint style="info" %} #### Astuce utile Contrairement aux bandes de Bollinger couramment utilisées — qui reposent sur une moyenne mobile simple (SMA) des prix de clôture sur une courte période glissante (généralement 20 tp) — les bandes VWAP SD prennent en compte *la densité du capital*. Les bandes de Bollinger mesurent la variance des prix, ce qui signifie qu’elles sont facilement faussées par les mèches à faible volume et les écarts de prix vides. Le VWAP SD mesure la variance de l’engagement réel du capital pondéré par le volume depuis l’ouverture de la séance. Il isole le véritable épuisement structurel — là où les gros capitaux refusent mathématiquement d’aller plus loin — offrant une zone de probabilité beaucoup plus élevée pour une réversion à la moyenne par les teneurs de marché. {% endhint %} #### Définitions de la fenêtre de détail Gamma Définit le gamma net des teneurs de marché et les mécaniques de volatilité qui en résultent. * **CASSURE** (Position > 100 %) : le prix spot a complètement franchi le mur de résistance structurelle le plus élevé de la chaîne d’options. * Résultat : vide haussier. Les teneurs de marché sont en mauvaise position (calls vendeurs) et sont forcés d’acheter agressivement et sans condition l’action sous-jacente pour couvrir leur delta négatif croissant. Cela déclenche une compression gamma incontrôlée. * **HAUSSIER** (Position 66 % - 100 %) : le prix spot évolue dans le tiers supérieur du canal structurel gamma, testant activement les nœuds de résistance supérieurs. * Résultat : biais structurel à la hausse. La couverture des teneurs de marché soutient le bid, et les mécaniques de compression commencent à se construire à mesure que le prix se comprime contre la borne supérieure. * **NEUTRE** (Position 34 % - 65 %) : le prix spot est solidement coincé entre les principaux murs Put et Call. * Résultat : forte friction et oscillation dans une plage bornée. Les teneurs de marché sont confortablement couverts et tout mouvement directionnel rencontre une résistance de réversion à la moyenne de la part des market makers qui rééquilibrent leurs livres. * **BAISSIER** (Position 0 % - 33 %) : le prix spot s’est affaibli dans le tiers inférieur du canal structurel gamma, appuyant fortement contre les nœuds de support inférieurs. * Résultat : biais structurel à la baisse. Les teneurs de marché sont fortement exposés aux puts et réduisent activement leur delta (en vendant le sous-jacent) à mesure que le prix baisse, ajoutant du poids à la trajectoire baissière. * **CASSE** (Position < 0 %) : le prix spot a franchi le mur de support structurel le plus bas (le Put Wall) de la chaîne d’options. #### Profil de volume Mesure la concentration active, intrajournalière, des flux d’options. * Calcule le pourcentage du volume total d’options de la séance actuelle exécuté sur les trois prix de strike les plus actifs. * Application : identifie où le capital agressif et immédiat est déployé en ce moment, indépendamment du positionnement historique. #### Ratio d’influence (effet de levier gamma) Montre l’effet de levier mécanique que le marché des dérivés exerce sur le marché spot sous-jacent. * Calculé en divisant l’exposition gamma notionnelle totale (GEX) par le volume quotidien moyen (ADV) de l’actif sous-jacent. * Application : un ratio nettement supérieur à 1,0x indique que le marché des options est le principal fixateur marginal des prix. Des ratios élevés confirment que les flux de couverture delta des teneurs de marché domineront complètement la liquidité standard, organique, du marché spot/au comptant. #### Score de structure Mesure la fragilité des dérivés et la répartition du poids de l’ensemble de la chaîne d’options. * Mécanique : calcule le pourcentage de l’exposition gamma absolue totale concentrée sur les trois prix de strike les plus lourds à travers la structure temporelle analysée. * Application : évalue l’« état » structurel du marché. Une forte concentration indique une structure de marché fragile, fortement dépendante d’une plage de prix localisée. Le franchissement de ces nœuds fortement concentrés déclenche une couverture agressive des teneurs de marché, entraînant une expansion des prix de type gap (vides) ou des squeezes. #### OpEx mensuel Suit la distance temporelle jusqu’à la prochaine véritable expiration institutionnelle du 3e vendredi, en contournant volontairement les expirations hebdomadaires de détail à faible poids. * Mécanique : isole la date d’expiration mensuelle standard des options la plus proche. * Risque de pinning : déclenche un indicateur de RISQUE ÉLEVÉ DE PINNING lorsque le prix spot se trouve à moins de 3 jours de l’expiration institutionnelle (DTE < 3) *et* le score de structure dépasse 35 %. Cela signale que les mécaniques de marché achètent/vendent activement pour ancrer le prix spot au strike dominant, maximisant la friction de momentum. #### VERDICT DU MODÈLE Le biais directionnel synthétisé, dicté par le chemin structurel agrégé de moindre résistance. * Mécanique : évalue le prix spot par rapport aux murs de support, de résistance et de magnet absolu les plus lourds. * Application : définit si le positionnement des gros capitaux autorise une dérive à la hausse (haussier / dominé par les calls), signale une vitesse baissière imminente (baissier / dominé par les puts), ou impose une friction dans une plage bornée (neutre). ### **MOMO Aura** IA MOMO Aura transforme votre expérience de trading grâce à des modèles IA intégrés, finement réglés pour aider les traders d’actions à obtenir une analyse en temps réel des mouvements boursiers, des détails de contexte, des niveaux techniques et même des entrées et sorties de trade. Aura est entièrement intégrée à MOMO Pro, vous pouvez donc facilement poser des questions et obtenir des réponses rapides révélant des détails cachés sur les raisons pour lesquelles une action peut évoluer. MOMO Aura dispose de puissantes extensions qui lui permettent d’exécuter plus de 40 modèles financiers différents pour projeter les prix, évaluer le risque et même analyser quelles actions sont les meilleures pour compléter votre portefeuille. Aura a un accès complet aux données de MOMO Pro — y compris la watchlist et les composants populaires — afin que vous puissiez utiliser proactivement les tags dans le cadre de votre requête. Quelques points forts d’Aura : * Accès intégré en temps réel aux données de cotation et de volume * Accès intégré en temps réel aux données financières et fondamentales * Accès intégré aux actualités avec accès externe pour interroger le web et élargir la recherche * Possibilité d’accéder à votre watchlist en direct avec **#Favorites** le tag et les éléments populaires avec le **#Popular**. (À utiliser pour demander à Aura des informations sur des cotations enregistrées existantes. Exemple : Mes #favorites sur les actions sont-elles de bons candidats à retirer ou ajouter pour améliorer mon ratio de Sharpe ? Ou « L’une de mes #favorites montre-t-elle un potentiel de cassure aujourd’hui ? »)

MOMO Aura AI LLM Financial Advisor — Interface LLM Aura IA (Ultra uniquement)

{% hint style="info" %} #### Astuce utile Aura a été améliorée afin de fournir des réponses nettes pour aider à naviguer dans le paysage du marché, les trades et le portefeuille. Bien que ces analyses apportent une profondeur de réflexion et des perspectives bien au-delà de ce qui était disponible il y a même un an, ce ne sont que des recommandations et nous ne pouvons en recommander aucune comme trade gagnant pour des raisons évidentes. Cela dit, Aura respecte les règles de trading et peut générer une utilisation ou des études, et aider à fournir une configuration de trade solide ainsi qu’une vision à 360 degrés, avec même la possibilité d’interroger X pour les publications récentes et résumer le sentiment, si vous le souhaitez. {% endhint %} {% hint style="warning" %} #### Avertissement IA Bien qu’Aura ait été conçue avec les technologies et modèles les plus récents et testée pour sa précision et sa fiabilité, le marché boursier est imprévisible et toute analyse ou suggestion modélisée ne doit être utilisée que dans le cadre d’une analyse approfondie avec une gestion des risques appropriée. {% endhint %} ### **MOMO Aura** Agents IA Les agents IA d’Aura permettent l’exécution programmée d’invites selon vos besoins quotidiens ou hebdomadaires et livrent la réponse à votre e-mail ou via une notification push. Vous pouvez utiliser les agents IA d’Aura pour fournir une analyse de marché, une liste des actions à faible flottant les plus intéressantes, ou des mises à jour sur votre watchlist, et ils peuvent être configurés pour être envoyés les jours où vous. Pour utiliser : nommez votre agent, puis saisissez votre texte d’invite. Toutes les fonctionnalités d’invite du chat Aura sont également disponibles dans l’Agent IA. Sélectionnez 1 ou plusieurs jours pour exécuter l’invite récurrente et l’heure. Aura ne s’exécutera que par tranches de 30 minutes, donc utilisez « 00 » ou « 30 » dans le champ des minutes. L’option « enregistrer dans l’historique du chat » est utilisée si vous souhaitez poursuivre la conversation à partir des résultats de l’agent dans la boîte de dialogue Aura.

Agent IA Aura pour planifier une large gamme de requêtes financières.

{% hint style="info" %} #### Astuce utile Chaque fois qu’un agent Aura s’exécute à l’heure prévue, il consomme 5 crédits quotidiens. Vous devez tenir compte de votre utilisation quotidienne du LLM afin de vous assurer que vous disposez de suffisamment de crédits pour exécuter votre agent. {% endhint %} ### **Filtrage des actualités basé sur des mots-clés** Le filtrage basé sur des mots-clés ou des tags permet aux utilisateurs de réduire les résultats d’actualités indésirables à partir des 500 principaux mots-clés. MOMO Pro Ultra examine l’univers des mots-clés sur la base des actualités des 30 derniers jours et fournira les 500 mots-clés les plus populaires pouvant être tagués. Les abonnés Ultra bénéficient d’une fenêtre d’actualités supplémentaire pour prendre en charge cette fonctionnalité et permettre d’avoir un filtre d’actualités basé sur les symboles ainsi qu’un filtre basé sur les mots-clés. Pour utiliser, cliquez sur le bouton bascule Mot-clé / Symbole et l’affichage des mots-clés apparaîtra.

Vue du filtrage des actualités basé sur des mots-clés

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un groupe de mots-clés contenant jusqu’à 10 mots-clés individuels. Nommez ce groupe comme vous le souhaitez et il pourra être sélectionné une fois enregistré. Ici, vous pouvez également voir le nombre ou le nombre d’occurrences où le mot-clé a été tagué au cours des 30 derniers jours.