# Fonctionnalités de MOMO Pro Ultra

MOMO Pro Ultra est notre offre premium complète avec toutes nos fonctionnalités disponibles. Ultra, comme son nom l’indique, est le niveau le plus récent et le plus avancé pour pousser la sensibilisation au marché boursier aux limites de notre imagination.

Notez qu’il est fortement recommandé de consulter [MOMO Pro+ Base](/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/momo-pro+-base.md) et [MOMO Pro+ Avancé](/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/momo-pro+-avance.md)et d’autres sections, car les capacités fonctionnelles disponibles dans ces offres ne sont pas reproduites ici.

### **MOMO ORB** 

Le Breakout de la plage d’ouverture (ORB) est une stratégie de trading qui a une longue histoire de succès dans le domaine du chartisme. MOMO ORB a simplifié la détection des cassures ORB en ajoutant une nouvelle option de filtre ORB disponible dans MOMO Stream.

Pour l’utiliser, allez dans les paramètres de Stream et réglez le Mode sur ORB. Une fois sélectionné, une fenêtre de filtre ORB apparaîtra. Ensuite, définissez la fenêtre en réglant l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture. Cela établit la fenêtre ORB et la plage qui déterminera les résultats ultérieurs.

<figure><img src="/files/996616a92c3992491e1b74cd9fa65ddd75d1269b" alt=""><figcaption><p>Réglage de la fenêtre MOMO ORB </p></figcaption></figure>

Après avoir défini la fenêtre ORB, vous pouvez utiliser n’importe quel autre filtre pour affiner davantage vos résultats. Par exemple, si vous définissez la fenêtre ORB de Stream de 9h15 à 10h AM (toutes les heures sont réglées en EST) et que vous définissez également le prix de 1 $ à 25 $ ainsi qu’un flottant inférieur à 50 millions, vous ne verrez que les actions répondant à ces critères pour les plages établies pendant la fenêtre de 9h15 à 10h. Autrement dit, toute action ayant atteint un plus haut ou un plus bas en dehors de cette plage avant 9h15 ne sera pas prise en compte. &#x20;

Comme les actions établissent souvent une plage de trading tôt dans la journée, ce qui donne souvent le ton pour le reste de la séance, la capacité de MOMO ORB à analyser automatiquement les actions dépassant cette plage est extrêmement puissante, car les cassures de plage se produisent généralement avec un élan significatif.

#### **À propos de MOMO ORB**

MOMO ORB est l’un de nos services les plus gourmands en calcul. Il nécessite de capturer tous les intervalles de temps potentiels et de créer des flux individuels pour chacun d’eux afin d’y parvenir. Si vous ajustez votre plage d’intervalle avant la plage que vous avez en tête, vous pouvez effectuer des ajustements tant que la fenêtre est en dehors de votre intervalle actuel pour la journée en cours. Si la fenêtre ORB ajustée ne s’est pas encore produite, faire des ajustements ne pose pas de problème. En revanche, si la plage se situe dans le temps actuel ou dans le passé, vous devrez attendre le lendemain pour obtenir les résultats corrects.

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#### Conseil utile

Si la valeur d’ouverture n’est pas définie, mais que la valeur de clôture à droite est définie ; en prenant 9h30 EST comme exemple. Nous avons conservé cela comme une configuration valide, car elle permet de réinitialiser le Stream de manière à ignorer les plus hauts ou plus bas précédents et à considérer l’heure de clôture comme le point à partir duquel tous les nouveaux plus hauts et plus bas commencent pour la journée. Plusieurs traders ont demandé la possibilité de ne voir que la nouvelle activité après l’ouverture du marché ou après un événement d’actualité. Cela peut être fait à l’avenir dans la journée en cours jusqu’à 12h EST. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose si vous définissez la valeur d’ouverture et de clôture pendant une période qui inclut l’heure actuelle. &#x20;
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### **MOMO Gamma**

Est un outil d’analyse de visualisation de la structure du marché qui cartographie le positionnement des teneurs de marché sur options afin de révéler les contraintes structurelles d’un actif sous-jacent.

Plutôt que de s’appuyer sur des données techniques historiques de prix, Gamma calcule en temps réel l’effet de levier mécanique exercé par le marché des dérivés sur le marché au comptant. En analysant l’Open Interest agrégé (état) et le volume intrajournalier (flux), MOMO Gamma identifie les points de liquidité exacts, notamment ; les Call Walls, les Put Walls et le Magnet absolu où les market makers et la couverture des dealers amplifieront mathématiquement :\
\
1\) la vitesse directionnelle\
2\) la friction en plage bornée\
3\) l’ancrage agressif du prix sous-jacent.

En bref, MOMO Gamma fournit une conscience structurelle accrue du risque d’un actif et du chemin de moindre résistance pendant que vous achetez ou suivez une opportunité.

<figure><img src="/files/e30d82ce431102f316704ef21df35f528806b892" alt="MOMO Gamma - Gamma Exposure Tool"><figcaption></figcaption></figure>

#### Indicateurs visuels

VWAP (ligne rose) - Pertinent car les dealers et les market makers sont partiellement évalués sur cette transaction de référence.

Bandes de confinement (rouge en haut et vert en bas) - Ce sont des plages statistiques que les dealers et les market makers considèrent comme anormales et sur lesquelles ils capitaliseront lorsque l’écart est suffisamment important pour constituer un point significatif d’achat ou de vente selon les besoins. &#x20;

* VWAP (ligne rose) — Équilibre institutionnel : la ligne de base pondérée par le volume de la séance. Comme les algorithmes d’exécution institutionnels et les market makers sont directement évalués par rapport à cette courbe précise, elle agit comme le centre de gravité intrajournalier du flux d’ordres. Son franchissement signale un changement de contrôle entre acheteurs et vendeurs.
* Bandes de confinement (haut rouge / bas vert) — Zones d’épuisement statistique : excursions d’écart-type (+/- 2,0 et 2,5 écarts-types) ancrées directement au VWAP. Ces bandes cartographient les limites de la variance intrajournalière soutenues par la liquidité réelle. Les dealers reconnaissent ces limites extrêmes comme des points d’épuisement technique, capitalisant sur l’écart extrême pour contrer l’anomalie, forcer le retour à la moyenne ou décharger agressivement leur position.

#### Niveaux Gamma

* Résistance (Call Wall) : le strike le plus élevé. Il s’agit du prix d’options contenant la plus grande concentration de gamma positif des dealers. Lorsque le prix spot grimpe vers ce strike, les market makers sont mathématiquement forcés de vendre l’actif sous-jacent afin de rester delta-neutres. Cela crée un plafond de liquidité massif qui freine activement toute poursuite haussière.
* Support (Put Wall) : le strike le plus bas. Il s’agit du strike contenant la plus grande concentration de gamma négatif des dealers. Il agit comme le plancher du marché. L’exposition extrême aux puts ici crée une forte friction, mais si ce mur est franchi de manière concluante, le plancher s’effondre. Les dealers sont alors obligés de vendre à découvert de manière procyclique, déclenchant une forte accélération baissière.
* Magnet (Mur majeur) : le centre de l’intérêt des options. Il s’agit du strike unique détenant le gamma notionnel absolu le plus élevé (qu’il soit dominant en calls ou en puts) sur l’ensemble de la chaîne analysée. Comme les flux de couverture obligatoires des dealers autour de ce strike spécifique peuvent éclipser complètement la liquidité organique du spot, le prix est attiré vers lui. Il agit comme l’ancre institutionnelle principale, surtout à l’approche de l’expiration (alias le pinning).

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#### Conseil utile

Contrairement aux bandes de Bollinger couramment utilisées — qui s’appuient sur une moyenne mobile simple (SMA) des prix de clôture sur une courte période glissante (généralement 20 périodes) — les bandes VWAP SD prennent en compte *la densité du capital*. Les bandes de Bollinger mesurent la variance des prix, ce qui signifie qu’elles sont facilement faussées par des mèches à faible volume et des écarts de prix vides. Le VWAP SD mesure la variance de l’engagement réel de capital pondéré par le volume depuis l’ouverture de la séance. Il isole le véritable épuisement structurel — là où les gros capitaux refusent mathématiquement d’aller plus loin — offrant une zone de retour à la moyenne beaucoup plus probable pour les dealers. &#x20;
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#### Définitions de la fenêtre détaillée Gamma

Définit le gamma net des dealers et les mécanismes de volatilité qui en résultent.

* **CASSURE HAUSSIÈRE** (Position > 100 %) : le prix spot a complètement franchi le mur de résistance structurelle le plus élevé de la chaîne d’options.
  * Résultat : vide haussier. Les dealers sont mal positionnés (calls à découvert) et sont contraints d’acheter de manière agressive et sans condition l’action sous-jacente pour couvrir leur delta négatif croissant. Cela déclenche une forte gamma squeeze non contrainte.
* **HAUSSIER** (Position 66 % - 100 %) : le prix spot se situe dans le tiers supérieur du canal gamma structurel, testant activement les nœuds de résistance supérieurs.
  * Résultat : biais structurel haussier. La couverture des dealers soutient les achats, et les mécaniques de squeeze commencent à se mettre en place à mesure que le prix se comprime contre la limite supérieure.
* **NEUTRE** (Position 34 % - 65 %) : le prix spot est coincé en toute sécurité entre les principaux murs Put et Call.
  * Résultat : forte friction et mouvements erratiques dans une plage bornée. Les dealers sont confortablement couverts et tout mouvement directionnel se heurte à une résistance de retour à la moyenne de la part des market makers qui rééquilibrent leurs livres.
* **BAISSIER** (Position 0 % - 33 %) : le prix spot s’est affaissé dans le tiers inférieur du canal gamma structurel, exerçant une forte pression contre les nœuds de support inférieurs.
  * Résultat : biais structurel baissier. Les dealers sont fortement positionnés en puts et réduisent activement leur delta (en vendant le sous-jacent) à mesure que le prix baisse, ajoutant du poids à la trajectoire baissière.
* **RUPTURE BAISSIÈRE** (Position < 0 %) : le prix spot a franchi le mur de support structurel le plus bas (le Put Wall) dans la chaîne d’options.

#### Profil de volume

Mesure la concentration active intrajournalière des flux d’options.

* Calcule le pourcentage du volume total d’options de la séance en cours exécuté sur les trois prix d’exercice les plus actifs.
* Application : identifie où un capital agressif et immédiat est déployé en ce moment, indépendamment du positionnement historique.&#x20;

#### Ratio d’influence (effet de levier gamma)

Montre l’effet de levier mécanique exercé par le marché des dérivés sur le marché au comptant sous-jacent.

* Calculé en divisant l’exposition gamma notionnelle totale (GEX) par le volume quotidien moyen (ADV) de l’actif sous-jacent.
* Application : un ratio nettement supérieur à 1,0x indique que le marché des options est le principal arbitre marginal du prix. Des ratios élevés confirment que les flux de couverture delta des dealers écraseront complètement la liquidité standard et organique du spot/marché.

#### Score de structure

Mesure la fragilité des dérivés et la distribution du poids de l’ensemble de la chaîne d’options.

* Mécanique : calcule le pourcentage de l’exposition gamma absolue totale concentrée sur les trois strikes les plus lourds à travers la structure de terme analysée.
* Application : évalue l’« état » structurel du marché. Une forte concentration indique une structure de marché fragile, fortement dépendante d’une bande de prix localisée. Franchir ces nœuds hautement concentrés déclenche un rééquilibrage agressif des dealers, entraînant une expansion des prix de type gap (vides) ou des squeezes.

#### OpEx mensuel

Suit la distance temporelle jusqu’à la prochaine véritable expiration institutionnelle du 3e vendredi, en contournant intentionnellement les expirations hebdomadaires de faible poids du détail.

* Mécanique : isole la date d’expiration mensuelle standard la plus proche des options.
* Risque de pinning : déclenche un indicateur de RISQUE ÉLEVÉ DE PINNING lorsque le prix spot se situe à moins de 3 jours de l’expiration institutionnelle (DTE < 3) *et* le Score de structure dépasse 35 %. Cela signale que les mécaniques des dealers achètent/vendent activement pour ancrer le prix spot au strike dominant, maximisant la friction du momentum.

#### VERDICT DU MODÈLE

Le biais directionnel synthétisé dicté par la trajectoire structurelle agrégée de moindre résistance.

* Mécanique : évalue le prix spot par rapport aux murs de support, de résistance et au magnet absolu les plus importants.
* Application : définit si le positionnement des gros capitaux autorise une dérive haussière (Haussier / Call Dominant), signale une vélocité baissière imminente (Baissier / Put Dominant), ou impose une friction dans une plage bornée (Neutre).

### **MOMO Aura** IA

MOMO Aura transforme votre expérience de trading grâce à des modèles d’IA intégrés et finement réglés pour aider les traders d’actions à obtenir une analyse en temps réel des mouvements boursiers, des détails de fond, des niveaux techniques et même des points d’entrée et de sortie. Aura est entièrement intégré à MOMO Pro, ce qui vous permet de poser facilement des questions et d’obtenir des réponses rapides révélant des détails cachés sur les raisons pour lesquelles une action peut bouger. &#x20;

MOMO Aura dispose de puissantes extensions lui permettant d’exécuter plus de 40 modèles financiers différents pour projeter les prix, évaluer le risque et même analyser quelles actions sont les mieux adaptées à votre portefeuille. Aura a un accès complet aux données de MOMO Pro - y compris la watchlist et les composants populaires - afin que vous puissiez utiliser de manière proactive les tags dans le cadre de votre requête. &#x20;

Quelques points forts d’Aura :

* Accès intégré en temps réel aux données de cotation et de volume&#x20;
* Accès intégré en temps réel aux données financières et fondamentales&#x20;
* Accès intégré aux actualités avec accès externe pour interroger le web et élargir la recherche
* Possibilité d’accéder à votre watchlist en direct avec **#Favoris** le tag et Populaires avec le **#Populaires**. (À utiliser pour demander à Aura des informations sur des cotations enregistrées existantes. Exemple : mes actions #favoris sont-elles de bons candidats à supprimer ou à ajouter pour améliorer mon ratio de Sharpe ? Ou « Est-ce qu’un de mes #favoris montre aujourd’hui un potentiel de cassure ? »)

<figure><img src="/files/f79cdde7cf393cdd3d03a6fd75f07f2919fd08ac" alt="MOMO Aura AI LLM Financial Advisor" width="563"><figcaption><p>Interface LLM Aura IA accessible à côté du titre du chat (Ultra uniquement)</p></figcaption></figure>

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#### Conseil utile

Aura a été amélioré pour fournir des réponses claires afin d’aider à naviguer dans le paysage du marché, les trades et le portefeuille. Bien que les analyses apportent une profondeur de réflexion et une compréhension bien supérieures à ce qui était disponible il y a même un an, elles ne sont que des recommandations et nous ne pouvons en promouvoir aucune comme un trade gagnant pour des raisons évidentes. Cela dit, Aura respecte les règles de trading et peut générer des études ou les utiliser, tout en fournissant une configuration de trade solide et une vision à 360 degrés, avec même la possibilité d’interroger X pour des publications récentes et en résumer le sentiment, si vous le souhaitez.
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{% hint style="warning" %}

#### Avertissement IA

Bien qu’Aura ait été conçu avec les technologies et modèles les plus récents et testé pour sa précision et sa fiabilité, le marché boursier est imprévisible et toute analyse ou suggestion modélisée doit être utilisée uniquement dans le cadre d’une analyse approfondie avec une gestion des risques appropriée.
{% endhint %}

### **MOMO Aura**  Agents IA

Les agents IA Aura offrent une exécution programmée des prompts en fonction de vos besoins quotidiens ou hebdomadaires et envoient la réponse à votre e-mail ou via une notification push. Vous pouvez utiliser les agents IA Aura pour fournir des analyses de marché, une liste des principales actions à faible flottant, ou des mises à jour sur votre watchlist, et ils peuvent être configurés pour être envoyés les jours où vous.

Pour utiliser : nommez votre agent, puis saisissez le texte de votre prompt. Toutes les capacités de prompt disponibles dans le chat Aura sont également disponibles dans l’agent IA. Sélectionnez 1 ou plusieurs jours pour exécuter le prompt récurrent et l’heure. Aura ne s’exécutera que par tranches de 30 minutes, utilisez donc « 00 » ou « 30 » dans la zone des minutes.

L’option « enregistrer dans l’historique du chat » est utilisée si vous souhaitez poursuivre des conversations en fonction des résultats de l’agent dans le dialogue Aura. &#x20;

<figure><img src="/files/471f702eb612496bfcd701589fb615adf95966fd" alt=""><figcaption><p>Agent IA Aura pour la planification d’une large gamme de requêtes liées à la finance.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

#### Conseil utile

Chaque fois qu’un agent Aura s’exécute à l’heure programmée, il consomme 5 crédits quotidiens. Vous devez tenir compte de votre utilisation quotidienne du LLM afin de vous assurer d’avoir suffisamment de crédits pour faire fonctionner votre agent.

{% endhint %}

### **Filtrage des actualités basé sur des mots-clés**

Le filtrage basé sur des mots-clés ou des tags permet aux utilisateurs de réduire les résultats d’actualités indésirables à partir des 500 principaux mots-clés. MOMO Pro Ultra passe en revue l’univers des mots-clés sur la base des 30 derniers jours d’actualités et fournira les 500 mots-clés les plus populaires pouvant être tagués.&#x20;

Les abonnés Ultra disposent d’une fenêtre d’actualités supplémentaire pour prendre en charge cette fonctionnalité et permettre d’avoir un filtre d’actualités basé sur les symboles ainsi qu’un filtre basé sur les mots-clés. &#x20;

Pour l’utiliser, cliquez sur le bouton bascule Mot-clé / Symbole et la vue des mots-clés s’affichera. &#x20;

<figure><img src="/files/2b57e92a3d570c0818d4a18ba2e878d1b639cfd2" alt=""><figcaption><p>Vue du filtrage des actualités basé sur des mots-clés</p></figcaption></figure>

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un groupe de mots-clés avec jusqu’à 10 mots-clés individuels. Nommez ce groupe comme vous le souhaitez et il pourra être sélectionné une fois enregistré. Ici, vous pouvez également voir le nombre ou le nombre d’occurrences du mot-clé qui a été tagué au cours des 30 derniers jours.&#x20;

<figure><img src="/files/9ae3cdf260ece4773ad2316e892e6a5b0664d9f0" alt=""><figcaption><p>Fonctionnalité de regroupement de mots-clés.</p></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

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GET https://doc.mometic.com/fr/guide-dutilisation-de-momo-pro/fonctionnalites-de-momo-pro-ultra.md?ask=<question>
```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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