Fonctionnalités MOMO Pro Ultra
Fonctionnalités exclusives à MOMO Pro Ultra
MOMO Pro Ultra est notre formule haut de gamme incluant toutes nos fonctionnalités disponibles. Ultra, comme le nom l’indique, est le niveau suivant et le plus récent pour pousser la connaissance du marché boursier aux limites de notre imagination.
Remarque, il est fortement recommandé de consulter le MOMO Pro+ De base et MOMO Pro+ Avancéet d’autres sections car les capacités fonctionnelles disponibles dans ces formules ne sont pas dupliquées ici.
MOMO ORB
L'Opening Range Breakout (ORB) est une stratégie de trading qui a une longue histoire de succès dans le domaine du chartisme. MOMO ORB a simplifié l’effort de détection des cassures ORB en ajoutant une nouvelle option de filtre ORB disponible dans MOMO Stream.
Pour l'utiliser, allez dans les paramètres du Stream et réglez le Mode sur ORB. Une fois sélectionné, une fenêtre de filtre ORB apparaîtra. Ensuite, configurez la fenêtre en définissant l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Cela établit la fenêtre ORB et la plage qui déterminera les résultats ultérieurs.
Après avoir défini la fenêtre ORB, vous pouvez utiliser n'importe quel autre filtre pour affiner davantage vos résultats. Par exemple, si vous réglez la fenêtre ORB du Stream de 9:15 à 10:00 (toutes en EST) et définissez également le prix de 1 $ à 25 $ et une flottation inférieure à 50 millions, vous ne verrez que les actions répondant à ces critères pour les plages établies pendant la fenêtre de 9:15 à 10:00. Cela signifie que toute action ayant un plus haut ou un plus bas en dehors de la plage avant 9:15 ne sera pas prise en compte.
Comme les actions établissent souvent une plage de trading tôt dans la journée de négociation qui fixe souvent le ton pour le reste de la journée, la capacité de MOMO ORB à scanner automatiquement les actions dépassant la plage est extrêmement puissante car les cassures de plage surviennent généralement avec un momentum significatif.
À propos de MOMO ORB
MOMO ORB est l'un de nos services les plus exigeants en calcul. Il nécessite de capturer tous les cadres temporels potentiels et de créer des streams individuels pour chaque cadre temporel afin d'y parvenir. Si vous ajustez votre plage temporelle avant la plage que vous aviez en tête, vous pouvez effectuer des ajustements tant que la fenêtre est en dehors de votre cadre temporel actuel pour la journée en cours. Si la fenêtre ORB ajustée n'a pas encore eu lieu, effectuer des ajustements n'est pas un problème. Cependant, si la plage est dans le temps présent ou passée, vous devrez attendre le jour suivant pour obtenir les résultats corrects.
Conseil utile
Si la valeur d'ouverture n'est pas définie, mais que la valeur de fermeture droite est définie ; en prenant 9:30 EST comme exemple. Nous avons maintenu cela comme une configuration valide car elle permet de réinitialiser le Stream de sorte qu'il ignore tous les plus hauts ou plus bas antérieurs et considère l'heure de clôture comme le point à partir duquel tous les nouveaux plus hauts et plus bas commencent pour la journée. Plusieurs traders ont demandé la possibilité de ne voir que la nouvelle activité suivant l'ouverture du marché ou après un événement d'actualité. Cela peut être fait le jour même jusqu'à 12h00 EST. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose si vous avez défini la valeur d'ouverture et de clôture pendant une période qui inclut l'heure actuelle.
MOMO Gamma
Est un outil d'analyse de visualisation de la structure du marché qui cartographie le positionnement des teneurs d'options pour exposer les contraintes structurelles d'un actif sous-jacent.
Plutôt que de se fier aux techniques de prix historiques, Gamma calcule l'effet de levier mécanique en temps réel que le marché des dérivés exerce sur le marché au comptant. En analysant l'Open Interest agrégé (état) et le Volume intrajournalier (flux), MOMO Gamma identifie les points de liquidité exacts incluant ; Murs d'Appels (Call Walls), Murs de Puts (Put Walls), et l'aimant absolu où les teneurs de marché et la couverture des teneurs amplifieront mathématiquement : 1) la vélocité directionnelle 2) créer une friction bornée par une plage 3) pincer agressivement le prix sous-jacent.
En bref, MOMO Gamma fournit une conscience structurelle accrue du risque d'un actif et du chemin de moindre résistance pendant que vous achetez ou suivez une opportunité.
Indicateurs visuels
VWAP (Ligne rose) - Pertinent car les teneurs de marché et market makers sont en partie évalués sur cette transaction de référence.
Bandes de délimitation (haut rouge et bas vert) - Ce sont des plages statistiques que les teneurs de marché considèrent comme anormales et exploiteront lorsque la déviation est suffisamment significative pour constituer un point important d'achat ou de vente selon les besoins.
VWAP (Ligne rose) — Équilibre institutionnel : La ligne de base pondérée par le volume de la séance. Parce que les algorithmes d'exécution institutionnels et les teneurs de marché sont directement comparés à cette courbe exacte, elle agit comme le centre de gravité intrajournalier du flux d'ordres. La traverser signale un changement structurel de contrôle entre acheteurs et vendeurs.
Bandes de délimitation (Haut rouge / Bas vert) — Zones d'épuisement statistique : Excursions d'écart-type (+/- 2,0 et 2,5 SD) ancrées directement au VWAP. Ces bandes cartographient les limites de la variance intrajournalière soutenue par la liquidité réelle. Les teneurs reconnaissent ces frontières extérieures comme des points d'épuisement techniques, capitalisant sur la déviation extrême pour contrer l'anomalie, forcer la réversion vers la moyenne, ou décharger agressivement l'inventaire.
Niveaux Gamma
Résistance (Call Wall) : Le strike le plus élevé. Il s'agit du prix d'option contenant la plus grande concentration de gamma positive des teneurs. À mesure que le prix au comptant monte vers ce strike, les market makers sont mathématiquement forcés de vendre l'actif sous-jacent pour rester delta-neutres. Cela crée un plafond de liquidité massif qui supprime activement toute expansion haussière supplémentaire.
Support (Put Wall) : Le strike le plus bas. Il s'agit du strike contenant la plus grande concentration de gamma négative des teneurs. Il agit comme le plancher du marché. Le positionnement extrême de puts ici crée une forte friction, mais si ce mur est définitivement franchi, le plancher s'effondre. Les teneurs sont alors obligés d'engager des ventes procycliques, déclenchant une forte vélocité baissière.
Aimant (Mur majeur) : Le centre d'intérêt des options. Il s'agit du seul strike détenant la plus haute gamma notionnelle absolue (indépendamment qu'il soit dominé par des calls ou des puts) sur l'ensemble de la chaîne analysée. Parce que les flux de couverture obligatoires des teneurs autour de ce strike spécifique peuvent complètement écraser la liquidité organique au comptant, le prix est attiré vers lui. Il agit comme l'ancre institutionnelle primaire, surtout à l'approche de l'expiration (aussi appelé pinning).
Conseil utile
Contrairement aux bandes de Bollinger couramment utilisées — qui reposent sur une moyenne mobile simple (SMA) des prix de clôture sur une courte période roulante (généralement 20 périodes) — les bandes SD VWAP prennent en compte la densité de capital. Les bandes de Bollinger mesurent la variance des prix, ce qui les rend facilement déformables par des mèches à faible volume et des gaps vides. La SD VWAP mesure la variance de l'engagement de capital réel pondéré par le volume depuis l'ouverture de la séance. Elle isole le véritable épuisement structurel — là où l'argent lourd refuse mathématiquement d'aller plus loin — offrant une zone à probabilité bien plus élevée pour la réversion à la moyenne par les teneurs.
Définitions de la fenêtre de détail Gamma
Définit la gamma nette des teneurs et la mécanique de volatilité résultante.
PERCÉE (Position > 100%) : Le prix au comptant a complètement franchi le mur de résistance structurel le plus élevé dans la chaîne d'options.
Résultat : Vide haussier. Les teneurs sont à contrecourant (calls short) et sont forcés à des achats agressifs et inconditionnels de l'action sous-jacente pour couvrir leur delta négatif croissant. Cela déclenche une squeeze gamma incontrôlée.
HAUSSIER (Position 66% - 100%) : Le prix au comptant se situe dans le tiers supérieur du canal gamma structurel, testant activement les nœuds de résistance supérieurs.
Résultat : Biais structurel à la hausse. La couverture des teneurs soutient le bid, et les mécanismes de squeeze commencent à se construire à mesure que le prix se comprime contre la limite supérieure.
NEUTRE (Position 34% - 65%) : Le prix au comptant est piégé en toute sécurité entre les principaux murs Put et Call.
Résultat : Forte friction et oscillation bornée. Les teneurs sont confortablement couverts et tout mouvement directionnel est rencontré par une résistance réversible vers la moyenne des market makers rééquilibrant leurs livres.
BAISSIER (Position 0% - 33%) : Le prix au comptant a décliné dans le tiers inférieur du canal gamma structurel, exerçant une forte pression contre les nœuds de support inférieurs.
Résultat : Biais structurel à la baisse. Les teneurs sont fortement positionnés en puts et cèdent activement du delta (vendant le sous-jacent) à mesure que le prix chute, ajoutant du poids à la trajectoire descendante.
EFFONDREMENT (Position < 0%) : Le prix au comptant a franchi le mur de support structurel le plus bas (le Put Wall) dans la chaîne d'options.
Profil de volume
Mesure la concentration active intrajournalière du flux d'options.
Calcule le pourcentage du volume total d'options de la séance en cours exécuté aux trois prix d'exercice les plus actifs.
Application : Identifie où du capital agressif et immédiat est déployé en ce moment, indépendamment du positionnement historique.
Ratio d'influence (Effet de levier Gamma)
Montre l'effet de levier mécanique que le marché des dérivés exerce sur le marché au comptant sous-jacent.
Calculé en divisant l'exposition notionnelle totale en Gamma (GEX) par le volume moyen quotidien (ADV) de l'actif sous-jacent.
Application : Un ratio significativement supérieur à 1,0x indique que le marché des options est le fixeur de prix marginal dominant. Des ratios élevés confirment que les flux de couverture delta des teneurs de marché écraseront complètement la liquidité spot/organiques standard.
Score de structure
Mesure la fragilité des dérivés et la répartition du poids de l'ensemble de la chaîne d'options.
Mécanique : Calcule le pourcentage de l'exposition absolue totale en gamma concentrée aux trois strikes les plus lourds de la structure de terme analysée.
Application : Évalue l'« état » structurel du marché. Une forte concentration indique une structure de marché fragile fortement dépendante d'une bande de prix localisée. Le franchissement de ces nœuds fortement concentrés déclenche un re-couvrement agressif par les teneurs, entraînant une expansion des prix de type gap (vacuums) ou des squeezes.
Expiration mensuelle (OpEx)
Suit la distance temporelle jusqu'à la prochaine vraie expiration institutionnelle du 3e vendredi, en contournant intentionnellement les expirations hebdomadaires de faible poids destinées au grand public.
Mécanique : Isole la date d'expiration d'options mensuelle standard la plus proche.
Risque de pinning : Déclenche un drapeau de HAUT RISQUE DE PINNING lorsque le prix au comptant est à moins de 3 jours de l'expiration institutionnelle (DTE < 3) et le Score de Structure dépasse 35 %. Cela signale que la mécanique des teneurs achète/vend activement pour ancrer le prix au comptant au strike dominant, maximisant la friction du momentum.
VERDICT DU MODÈLE
Le biais directionnel synthétisé dicté par le chemin agrégé de moindre résistance structurelle.
Mécanique : Évalue le prix au comptant par rapport aux murs de support, de résistance et d'aimant absolus les plus lourds.
Application : Détermine si le positionnement de l'argent lourd autorise une dérive à la hausse (Haussier/Dominé par les Calls), signale une vélocité baissière imminente (Baissier/Dominé par les Puts), ou dicte une friction bornée par une plage (Neutre).
MOMO Aura IA
MOMO Aura transforme votre expérience de trading avec des modèles d'IA intégrés, finement ajustés pour aider les traders d'actions à obtenir une analyse en temps réel des mouvements d'actions, des détails contextuels, des niveaux techniques et même des entrées et sorties de trades. Aura est entièrement intégrée à MOMO Pro afin que vous puissiez facilement poser des questions et obtenir des réponses rapides révélant des détails cachés sur les raisons pour lesquelles une action peut bouger.
MOMO Aura dispose de puissantes extensions qui lui permettent d'exécuter plus de 40 modèles financiers différents pour projeter les prix, évaluer le risque et même analyser quelles actions sont les meilleures pour compléter votre portefeuille. Aura a un accès complet aux données de MOMO Pro - y compris la watchlist et les composants populaires - de sorte que vous pouvez utiliser de manière proactive les tags dans vos requêtes.
Quelques points forts d'Aura :
Accès intégré en temps réel aux données de cotation et de volume
Accès intégré en temps réel aux informations financières et fondamentales
Accès intégré aux actualités avec possibilité de requêter en ligne pour une recherche élargie
Capacité d'accéder à votre watchlist en direct avec #Favoris tag et Populaire avec le #Populaire. (Utilisez pour interroger Aura sur des cotations sauvegardées existantes. Exemple : Mes #favoris sont-ils de bons candidats pour être retirés ou ajoutés afin d'améliorer mon ratio de Sharpe ? Ou « Est-ce que l'un de mes #favoris montre un potentiel de breakout aujourd'hui ? »)
Conseil utile
Aura a été améliorée pour fournir des réponses nettes afin d'aider à naviguer le paysage du marché, les trades et le portefeuille. Bien que les insights apportent une profondeur de réflexion et d'analyse bien au-delà de ce qui était disponible il y a un an, ce ne sont que des recommandations et nous ne pouvons pas préconiser une d'entre elles comme un trade gagnant pour des raisons évidentes. Cela dit, Aura respecte les règles de trading et peut générer ou utiliser des études et aider à fournir une configuration de trade confiante et une vision à 360 degrés en ayant même la capacité de requêter X pour des publications récentes et résumer le sentiment, si souhaité.
Avertissement IA
Bien qu'Aura ait été construite en utilisant les dernières technologies et modèles et testée pour la précision et la fiabilité, le marché boursier est imprévisible et les insights ou suggestions modélisés doivent être utilisés uniquement dans le cadre d'une analyse approfondie avec une gestion des risques appropriée.
MOMO Aura Agents IA
Les Agents IA d'Aura fournissent l'exécution programmée de prompts en fonction de vos besoins quotidiens ou hebdomadaires et livrent la réponse à votre e-mail ou via notification push. Vous pouvez utiliser les agents IA d'Aura pour fournir une analyse de marché, une liste des meilleures actions à faible flottation, ou des mises à jour sur votre watchlist et ils peuvent être programmés pour être livrés les jours que vous choisissez.
Pour utiliser : nommez votre Agent, puis entrez votre texte de prompt. Toutes les capacités de prompt dans le chat Aura sont également disponibles dans l'Agent IA. Sélectionnez un ou plusieurs jours pour exécuter le prompt récurrent et l'heure. Aura n'exécutera que dans des fenêtres de 30 minutes, donc utilisez "00" ou "30" dans la fenêtre des minutes.
L'option « enregistrer dans l'historique du chat » est utilisée si vous souhaitez avoir des conversations de suivi basées sur les résultats de l'agent dans la dialog d'Aura.
Conseil utile
Chaque fois qu'un agent Aura s'exécute à l'heure programmée, il consomme 5 crédits journaliers. Vous devriez prendre en compte votre utilisation quotidienne du LLM pour vous assurer que vous avez suffisamment de crédits pour exécuter votre agent.
Filtrage des actualités basé sur des mots-clés
Le filtrage par mot-clé ou par tag permet aux utilisateurs de réduire les résultats d'actualités non désirés en se basant sur les 500 mots-clés principaux. MOMO Pro Ultra passe en revue l'univers des mots-clés basé sur les 30 derniers jours d'actualités et fournira les 500 mots-clés les plus populaires pouvant être tagués.
Les abonnés Ultra disposent d'une fenêtre d'actualités supplémentaire pour prendre en charge cette fonctionnalité et permettre d'avoir un filtre d'actualités basé sur un symbole ainsi qu'un filtre basé sur des mots-clés.
Pour utiliser, cliquez sur le basculement Mot-clé / Symbole et la vue des mots-clés s'affichera.
Si désiré, vous pouvez créer un groupe de mots-clés contenant jusqu'à 10 mots-clés individuels. Nommez ce groupe comme vous le souhaitez et il pourra être sélectionné une fois enregistré. Ici vous pouvez également voir le compte ou le nombre d'occurrences où le mot-clé a été tagué au cours des 30 derniers jours.
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